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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 150 152.00 | 92 906.00 | 57 247.00 | 150 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 262.00 | 418 279.00 | 21 983.00 | 440 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 984.00 | 112 104.00 | 3 880.00 | 115 984.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 31 819.00 | | 31 819.00 | 31 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 954.00 | 623 290.00 | 128 664.00 | 751 954.00 |
BN En cours de production de biens | 66 380.00 | | 66 380.00 | 66 380.00 |
BT Marchandises | 43 033.00 | | 43 033.00 | 43 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 504.00 | | 286 504.00 | 286 504.00 |
BZ Autres créances | 64 691.00 | | 64 691.00 | 64 691.00 |
CF Disponibilités | 912 037.00 | | 912 037.00 | 912 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 455.00 | | 1 386 455.00 | 1 386 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 409.00 | 623 290.00 | 1 515 119.00 | 2 138 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 740.00 | | | 113 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
DG Autres réserves | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | 548 426.00 | | | 548 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 075.00 | | | 118 075.00 |
DL TOTAL (I) | 848 137.00 | | | 848 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 536.00 | | | 444 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 662.00 | | | 186 662.00 |
EA Autres dettes | 25 516.00 | | | 25 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 983.00 | | | 666 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 119.00 | | | 1 515 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 983.00 | | | 666 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | | | 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 076.00 | 13 401.00 | 13 188.00 | 623 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 076.00 | 13 401.00 | 13 188.00 | 623 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
6T Sur comptes clients | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 288.00 | | 19 288.00 | 19 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 536.00 | 444 536.00 | | 444 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 662.00 | 186 662.00 | | 186 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 835.00 | | 31 835.00 | 31 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365 005.00 | 365 005.00 | | 365 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 840.00 | 365 005.00 | 31 835.00 | 396 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 983.00 | 666 983.00 | | 666 983.00 |