| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 921 604.00 | 747 929.00 | 173 675.00 | 921 604.00 |
AN Terrains | 197 412.00 | | 197 412.00 | 197 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 505 959.00 | 587 217 793.00 | 134 288 166.00 | 721 505 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 177 366.00 | 2 634 004.00 | 543 362.00 | 3 177 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 822 392.00 | 590 599 726.00 | 135 222 666.00 | 725 822 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 042 033.00 | 1 707 209.00 | 334 825.00 | 2 042 033.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 437 203.00 | 3 437 203.00 | | 3 437 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 418 796.00 | 117 508 270.00 | 12 910 526.00 | 130 418 796.00 |
BZ Autres créances | 43 064 596.00 | 474 046.00 | 42 590 551.00 | 43 064 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 276 635.00 | | 1 276 635.00 | 1 276 635.00 |
CF Disponibilités | 8 723 348.00 | | 8 723 348.00 | 8 723 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 458.00 | | 94 458.00 | 94 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 057 070.00 | 123 126 728.00 | 65 930 342.00 | 189 057 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 879 462.00 | 713 726 453.00 | 201 153 008.00 | 914 879 462.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 440 417.00 | | | 101 440 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
DH Report à nouveau | 76 334 542.00 | 76 793 898.00 | | 76 334 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 208 617.00 | -1 745 553.00 | | 35 208 617.00 |
DL TOTAL (I) | 111 711 083.00 | 75 216 271.00 | | 111 711 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 014 684.00 | 9 635 900.00 | | 10 014 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 014 684.00 | 9 635 900.00 | | 10 014 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 863.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 409 436.00 | 11 322 285.00 | | 13 409 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 416 094.00 | 49 579 654.00 | | 44 416 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 625 673.00 | 5 518 300.00 | | 6 625 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 191 408.00 | 5 077 001.00 | | 8 191 408.00 |
EA Autres dettes | 774 637.00 | 2 763 810.00 | | 774 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 009 992.00 | 5 896 616.00 | | 6 009 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 427 241.00 | 80 184 530.00 | | 79 427 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 153 008.00 | 165 036 700.00 | | 201 153 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 427 241.00 | 80 184 530.00 | | 79 427 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 863.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 126 040 759.00 | 126 040 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 126 040 759.00 | 126 040 759.00 | |
FM Production stockée | | | 64 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 046.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 469 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 242 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 634 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 293 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 329 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 438 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 266 833.00 | |
GE Autres charges | | | 85 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 320 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 149 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514 915.00 | |
GN Différences positives de change | | | 177 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691 969.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 768 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 137 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 934 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 303 260.00 | 26 099 689.00 | | 1 303 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 303 260.00 | 26 099 689.00 | | 1 303 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 212.00 | 46 648 781.00 | | 29 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 245 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 212.00 | 46 894 622.00 | | 29 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 274 048.00 | -20 794 932.00 | | 1 274 048.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 175 496.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 464 877.00 | 128 412 905.00 | | 128 464 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 256 261.00 | 130 158 458.00 | | 93 256 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 208 617.00 | -1 745 553.00 | | 35 208 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 559 180.00 | 12 381 020.00 | 59 738 019.00 | 654 559 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 855 828.00 | 725 822 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 921 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 855 828.00 | 724 880 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904 218.00 | 17 386.00 | | 904 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 635 290.00 | 12 363 256.00 | 59 738 019.00 | 653 635 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 672.00 | 378.00 | | 19 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 635 900.00 | 768 761.00 | 389 976.00 | 9 635 900.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 43 812 473.00 | | 842 398.00 | 43 812 473.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 047 364.00 | | 97 047.00 | 5 047 364.00 |
6T Sur comptes clients | 97 787 442.00 | 18 266 833.00 | 1 453 996.00 | 97 787 442.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 739 339.00 | | 1 265 293.00 | 1 739 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 386 618.00 | 18 266 833.00 | 1 128 148.00 | 148 386 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 022 518.00 | 19 035 594.00 | 738 172.00 | 158 022 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 266 833.00 | 364 046.00 | |
UG ‐ Financières | | 768 761.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 303 260.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 416 094.00 | 44 416 094.00 | | 44 416 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 191 408.00 | 8 191 408.00 | | 8 191 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774 637.00 | 774 637.00 | | 774 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 009 992.00 | 6 009 992.00 | | 6 009 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
UX Autres créances clients | 130 418 796.00 | 130 751 162.00 | | 130 418 796.00 |
VB T. V. A. | 15 660 890.00 | 15 660 890.00 | | 15 660 890.00 |
VC Groupe et associés | 9 828 268.00 | 9 828 268.00 | | 9 828 268.00 |
VI Groupe et associés | 13 409 436.00 | 13 409 436.00 | | 13 409 436.00 |
VP Divers | 17 564 075.00 | 15 791 293.00 | 1 772 782.00 | 17 564 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 612 043.00 | 4 612 043.00 | | 4 612 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 458.00 | 94 458.00 | | 94 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 597 901.00 | 172 137 435.00 | 1 792 832.00 | 173 597 901.00 |
VW T.V.A. | 2 013 630.00 | 2 013 630.00 | | 2 013 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 427 241.00 | 79 427 241.00 | | 79 427 241.00 |