| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AN Terrains | 36 265.00 | 16 414.00 | 19 851.00 | 36 265.00 |
AP Constructions | 6 209 134.00 | 5 797 327.00 | 411 806.00 | 6 209 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 602 514.00 | 29 989 343.00 | 613 170.00 | 30 602 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 767.00 | 154 243.00 | 84 523.00 | 238 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 256 860.00 | 36 111 108.00 | 1 145 752.00 | 37 256 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 940.00 | | 234 940.00 | 234 940.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 567 926.00 | | 6 567 926.00 | 6 567 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 232.00 | 1 659.00 | 1 508 573.00 | 1 510 232.00 |
BZ Autres créances | 240 500.00 | | 240 500.00 | 240 500.00 |
CF Disponibilités | 370 783.00 | | 370 783.00 | 370 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 242.00 | | 40 242.00 | 40 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 966 468.00 | 1 659.00 | 8 964 809.00 | 8 966 468.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 223 344.00 | 36 112 767.00 | 10 110 576.00 | 46 223 344.00 |
CU Autres participations | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 762 368.00 | 1 762 368.00 | | 1 762 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 030 633.00 | 2 030 633.00 | | 2 030 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 237.00 | 176 236.00 | | 176 237.00 |
DG Autres réserves | 3 947 612.00 | 3 947 612.00 | | 3 947 612.00 |
DH Report à nouveau | -705 630.00 | -768 539.00 | | -705 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -471 124.00 | 62 909.00 | | -471 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 658.00 | 24 048.00 | | 15 658.00 |
DL TOTAL (I) | 6 755 754.00 | 7 235 267.00 | | 6 755 754.00 |
DP Provisions pour risques | 15.00 | 36.00 | | 15.00 |
DR TOTAL (IV) | 15.00 | 36.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 400 000.00 | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 125.00 | 23 677.00 | | 80 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 023 307.00 | 2 270 045.00 | | 2 023 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823 636.00 | 887 177.00 | | 823 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
EA Autres dettes | 34 569.00 | 41 817.00 | | 34 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 096.00 | 1 490.00 | | 84 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 354 808.00 | 3 624 208.00 | | 3 354 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 110 577.00 | 10 859 513.00 | | 10 110 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 354 808.00 | 3 611 371.00 | | 3 354 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 310 387.00 | 166 776.00 | 1 477 163.00 | 1 310 387.00 |
FD Production vendue biens | 16 695 233.00 | 5 207 810.00 | 21 903 043.00 | 16 695 233.00 |
FG Production vendue services | 55 554.00 | 5 800.00 | 61 355.00 | 55 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 061 175.00 | 5 380 386.00 | 23 441 561.00 | 18 061 175.00 |
FM Production stockée | | | 572 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 046 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 450 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 543 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 863 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 892 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 966 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 627.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 533 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -486 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 178.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37.00 | |
GN Différences positives de change | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 310.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 687.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -479 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 519.00 | 112 597.00 | | 7 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 390.00 | 274 019.00 | | 8 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 390.00 | 274 019.00 | | 8 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 65 323.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 240.00 | 208 696.00 | | 8 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 091 361.00 | 26 100 326.00 | | 24 091 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 562 485.00 | 26 037 417.00 | | 24 562 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -471 124.00 | 62 909.00 | | -471 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 096 884.00 | | 159 977.00 | 37 096 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 256 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 086 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 779.00 | | | 153 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 926 705.00 | | 159 977.00 | 36 926 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 784 564.00 | 326 545.00 | | 35 784 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 779.00 | | | 153 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 630 785.00 | 326 545.00 | | 35 630 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37.00 | 15.00 | 37.00 | 37.00 |
6T Sur comptes clients | 32.00 | 1 627.00 | | 32.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32.00 | 1 627.00 | | 32.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69.00 | 1 642.00 | 37.00 | 69.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 627.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15.00 | 37.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 023 307.00 | 2 023 307.00 | | 2 023 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 413.00 | 414 413.00 | | 414 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 090.00 | 253 090.00 | | 253 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 695.00 | 114 695.00 | | 114 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 096.00 | 84 096.00 | | 84 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 503 629.00 | 1 503 629.00 | | 1 503 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
VB T. V. A. | 71 004.00 | 71 004.00 | | 71 004.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 257.00 | 161 257.00 | | 161 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 242.00 | 40 242.00 | | 40 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 969.00 | 1 786 365.00 | 6 604.00 | 1 792 969.00 |
VW T.V.A. | 141 789.00 | 141 789.00 | | 141 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 354 808.00 | 3 354 808.00 | | 3 354 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 226 778.00 | | | 226 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 665 533.00 | | | 665 533.00 |
ST Autres comptes | 6 367 402.00 | | | 6 367 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 874.00 | | | 37 874.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 793 123.00 | | | 793 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 161 579.00 | | | 161 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 388 357.00 | | | 388 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 129 021.00 | | | 5 129 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 647 154.00 | | | 2 647 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 863 933.00 | | | 7 863 933.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |