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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 60 417.00 | 48 985.00 | 11 433.00 | 60 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 555.00 | 138 117.00 | 14 438.00 | 152 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 820.00 | 208 224.00 | 75 595.00 | 283 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 298.00 | 398 335.00 | 108 964.00 | 507 298.00 |
BT Marchandises | 289 250.00 | | 289 250.00 | 289 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 106.00 | 559.00 | 84 547.00 | 85 106.00 |
BZ Autres créances | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
CF Disponibilités | 366 293.00 | | 366 293.00 | 366 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 327.00 | 559.00 | 753 768.00 | 754 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 625.00 | 398 894.00 | 862 732.00 | 1 261 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 837.00 | | | 837.00 |
CU Autres participations | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 360 064.00 | 268 946.00 | | 360 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 180.00 | 91 119.00 | | 88 180.00 |
DL TOTAL (I) | 530 744.00 | 442 564.00 | | 530 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 560.00 | 100 562.00 | | 76 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 71.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 300.00 | 54 157.00 | | 151 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 891.00 | 94 413.00 | | 101 891.00 |
EA Autres dettes | 2 189.00 | 5 638.00 | | 2 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 988.00 | 254 841.00 | | 331 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 732.00 | 697 405.00 | | 862 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 801.00 | 185 949.00 | | 290 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 188.00 | | 9 160.00 | 518 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 050.00 | 507 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 050.00 | 496 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 716.00 | | 9 125.00 | 507 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365.00 | | 35.00 | 1 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 254.00 | 53 659.00 | 19 578.00 | 364 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 245.00 | 53 659.00 | 19 578.00 | 361 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 718.00 | 546.00 | 2 705.00 | 2 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 718.00 | 546.00 | 2 705.00 | 2 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 718.00 | 546.00 | 2 705.00 | 2 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 546.00 | 2 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 300.00 | 151 300.00 | | 151 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 804.00 | 36 804.00 | | 36 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 929.00 | 30 929.00 | | 30 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UX Autres créances clients | 83 827.00 | 83 827.00 | | 83 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VB T. V. A. | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 921.00 | 34 734.00 | 41 187.00 | 75 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 810.00 | | | 30 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 621.00 | 99 621.00 | | 99 621.00 |
VW T.V.A. | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 988.00 | 290 801.00 | 41 187.00 | 331 988.00 |