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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 861.00 | 72 485.00 | 376.00 | 72 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 632.00 | 69 632.00 | | 69 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 287.00 | 42 160.00 | 6 126.00 | 48 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 309.00 | | 98 309.00 | 98 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 090.00 | 184 278.00 | 104 812.00 | 289 090.00 |
BT Marchandises | 2 391 850.00 | | 2 391 850.00 | 2 391 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 872 447.00 | 1 677.00 | 1 870 770.00 | 1 872 447.00 |
BZ Autres créances | 295 371.00 | | 295 371.00 | 295 371.00 |
CF Disponibilités | 370 128.00 | | 370 128.00 | 370 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 936.00 | | 15 936.00 | 15 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 945 732.00 | 1 677.00 | 4 944 055.00 | 4 945 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 234 821.00 | 185 955.00 | 5 048 867.00 | 5 234 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 464.00 | 507 464.00 | | 507 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 876.00 | 139 876.00 | | 139 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 746.00 | 50 746.00 | | 50 746.00 |
DG Autres réserves | 1 031 693.00 | 1 105 672.00 | | 1 031 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 631.00 | 456 021.00 | | 527 631.00 |
DK Provisions réglementées | 149.00 | 1 051.00 | | 149.00 |
DL TOTAL (I) | 2 257 559.00 | 2 260 830.00 | | 2 257 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 541.00 | 148 276.00 | | 143 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 463 383.00 | 2 553 498.00 | | 2 463 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 056.00 | 163 228.00 | | 173 056.00 |
EA Autres dettes | 4 844.00 | 39 256.00 | | 4 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 484.00 | 6 027.00 | | 6 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 791 308.00 | 2 910 286.00 | | 2 791 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 048 867.00 | 5 171 116.00 | | 5 048 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 711 026.00 | 2 827 492.00 | | 2 711 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 236 825.00 | 355 343.00 | 16 592 168.00 | 16 236 825.00 |
FG Production vendue services | 279 867.00 | 27 061.00 | 306 928.00 | 279 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 516 692.00 | 382 404.00 | 16 899 096.00 | 16 516 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 922 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 546 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 031 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 202 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 479.00 | 27 922.00 | | 23 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 428.00 | 955.00 | | 31 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 903.00 | 27 482.00 | | 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 330.00 | 40 770.00 | | 32 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 225.00 | 6 930.00 | | 34 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 921.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 225.00 | 10 234.00 | | 34 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 895.00 | 30 536.00 | | -1 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 510.00 | 152 046.00 | | 186 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 961 150.00 | 16 645 146.00 | | 16 961 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 433 519.00 | 16 189 125.00 | | 16 433 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 631.00 | 456 021.00 | | 527 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 496.00 | | 99 594.00 | 189 496.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 861.00 | | | 72 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 635.00 | | 99 594.00 | 116 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 440.00 | 4 838.00 | | 179 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 723.00 | 763.00 | | 71 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 717.00 | 4 075.00 | | 107 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 051.00 | | 903.00 | 1 051.00 |
6T Sur comptes clients | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 728.00 | | 903.00 | 2 728.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 463 383.00 | 2 463 383.00 | | 2 463 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 817.00 | 92 817.00 | | 92 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 091.00 | 72 091.00 | | 72 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
UX Autres créances clients | 1 870 310.00 | 1 870 310.00 | | 1 870 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VB T. V. A. | 95 671.00 | 95 671.00 | | 95 671.00 |
VC Groupe et associés | 180 916.00 | 180 916.00 | | 180 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 541.00 | 63 259.00 | 80 282.00 | 143 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 100.00 | | | 65 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 835.00 | | | 69 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 183 754.00 | 2 183 754.00 | | 2 183 754.00 |
VW T.V.A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 791 308.00 | 2 711 026.00 | 80 282.00 | 2 791 308.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |