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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
AP Constructions | 334 072.00 | 37 222.00 | 296 850.00 | 334 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 445.00 | 242 370.00 | 184 074.00 | 426 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 128.00 | 242 729.00 | 482 398.00 | 725 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BF Prêts | 18 847.00 | | 18 847.00 | 18 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 963.00 | | 49 963.00 | 49 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 197.00 | 524 706.00 | 1 033 491.00 | 1 558 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BT Marchandises | 486 469.00 | | 486 469.00 | 486 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 584.00 | | 34 584.00 | 34 584.00 |
BZ Autres créances | 483 394.00 | | 483 394.00 | 483 394.00 |
CF Disponibilités | 178 943.00 | | 178 943.00 | 178 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 668.00 | | 30 668.00 | 30 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 849.00 | | 1 215 849.00 | 1 215 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 046.00 | 524 706.00 | 2 249 340.00 | 2 774 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 219 800.00 | | | 219 800.00 |
DG Autres réserves | 30 691.00 | | | 30 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 002.00 | | | 160 002.00 |
DL TOTAL (I) | 459 993.00 | | | 459 993.00 |
DP Provisions pour risques | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184 849.00 | | | 1 184 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 635.00 | | | 305 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 122.00 | | | 265 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 648.00 | | | 1 771 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 340.00 | | | 2 249 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 430.00 | | | 823 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 517.00 | | | 97 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 381 688.00 | | 9 381 688.00 | 9 381 688.00 |
FD Production vendue biens | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
FG Production vendue services | 98 291.00 | | 98 291.00 | 98 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 483 247.00 | | 9 483 247.00 | 9 483 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 504 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 119 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 698.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 363 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 027.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 630.00 | | | 36 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 346.00 | | | 59 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 472.00 | | | 56 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 347.00 | | | 46 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 581 638.00 | | | 9 581 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 421 636.00 | | | 9 421 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 002.00 | | | 160 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 342.00 | | 149 529.00 | 1 477 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 674.00 | 1 558 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 674.00 | 1 485 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 222.00 | | 144 098.00 | 1 410 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 736.00 | | 5 431.00 | 64 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 587.00 | 157 119.00 | | 367 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 203.00 | 157 119.00 | | 365 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 475.00 | 17 698.00 | 475.00 | 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475.00 | 17 698.00 | 475.00 | 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 698.00 | 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 635.00 | 305 635.00 | | 305 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 912.00 | 264 912.00 | | 264 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
UP Prêts | 18 847.00 | | 18 847.00 | 18 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 963.00 | | 49 963.00 | 49 963.00 |
UX Autres créances clients | 34 585.00 | 34 585.00 | | 34 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 518.00 | 97 518.00 | | 97 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 087 332.00 | 139 714.00 | 618 278.00 | 1 087 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 248.00 | | | 114 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 395.00 | 483 395.00 | | 483 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 668.00 | 30 668.00 | | 30 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 458.00 | 548 648.00 | 68 810.00 | 617 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 049.00 | 823 431.00 | 618 278.00 | 1 771 049.00 |