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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
AH Fonds commercial | 375 516.00 | | 375 516.00 | 375 516.00 |
AP Constructions | 65 432.00 | 60 924.00 | 4 507.00 | 65 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 612.00 | 264 918.00 | 56 693.00 | 321 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 551.00 | 81 836.00 | 3 715.00 | 85 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 041.00 | 415 567.00 | 444 474.00 | 860 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 580.00 | | 166 580.00 | 166 580.00 |
BN En cours de production de biens | 148 819.00 | | 148 819.00 | 148 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 701.00 | | 51 701.00 | 51 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 706.00 | 30 158.00 | 420 548.00 | 450 706.00 |
BZ Autres créances | 89 189.00 | | 89 189.00 | 89 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CF Disponibilités | 504 255.00 | | 504 255.00 | 504 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 920.00 | 30 158.00 | 1 388 762.00 | 1 418 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 961.00 | 445 726.00 | 1 833 236.00 | 2 278 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 340.00 | | | 102 340.00 |
DG Autres réserves | 316 715.00 | | | 316 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 626.00 | | | 94 626.00 |
DL TOTAL (I) | 624 181.00 | | | 624 181.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 589 995.00 | | | 589 995.00 |
DO TOTAL (II) | 589 995.00 | | | 589 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 958.00 | | | 122 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 196.00 | | | 163 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 260.00 | | | 293 260.00 |
EA Autres dettes | 25 305.00 | | | 25 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 060.00 | | | 619 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 236.00 | | | 1 833 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 616.00 | | | 530 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 341 016.00 | | 2 341 016.00 | 2 341 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 341 016.00 | | 2 341 016.00 | 2 341 016.00 |
FM Production stockée | | | -239 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 163 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 868 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 085.00 | |
GE Autres charges | | | 4 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 133.00 | | | 61 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 506.00 | | | 20 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 316.00 | | | 2 174 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 079 690.00 | | | 2 079 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 626.00 | | | 94 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 239.00 | | 5 802.00 | 854 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 405.00 | | | 383 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 094.00 | | 4 500.00 | 468 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 741.00 | | 1 302.00 | 2 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 482.00 | 23 085.00 | | 392 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 593.00 | 23 085.00 | | 384 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 158.00 | | | 30 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 158.00 | | | 30 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 158.00 | | | 30 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 196.00 | 163 196.00 | | 163 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 433.00 | 173 433.00 | | 173 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 793.00 | 42 793.00 | | 42 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 305.00 | 25 305.00 | | 25 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
UX Autres créances clients | 403 706.00 | 403 706.00 | | 403 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VB T. V. A. | 43 605.00 | 43 605.00 | | 43 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 958.00 | 40 514.00 | 73 924.00 | 122 958.00 |
VI Groupe et associés | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 331.00 | | | 58 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 613.00 | 28 613.00 | | 28 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 009.00 | 545 966.00 | 4 043.00 | 550 009.00 |
VW T.V.A. | 75 385.00 | 75 385.00 | | 75 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 060.00 | 530 616.00 | 73 924.00 | 613 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
ST Autres comptes | 150 122.00 | | | 150 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
YT Sous‐traitance | 90 358.00 | | | 90 358.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 599.00 | | | 387 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 492.00 | | | 231 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 726.00 | | | 324 726.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |