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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
AP Constructions | 298 579.00 | 169 657.00 | 128 922.00 | 298 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 873.00 | 192 229.00 | 37 644.00 | 229 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 856.00 | 112 158.00 | 48 698.00 | 160 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 684.00 | 474 044.00 | 226 640.00 | 700 684.00 |
BP En cours de production de services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 532.00 | | 144 532.00 | 144 532.00 |
BZ Autres créances | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
CF Disponibilités | 378 225.00 | | 378 225.00 | 378 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 584.00 | | 556 584.00 | 556 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 268.00 | 474 044.00 | 783 224.00 | 1 257 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 371 720.00 | 321 541.00 | | 371 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 025.00 | 50 178.00 | | 85 025.00 |
DL TOTAL (I) | 621 745.00 | 536 720.00 | | 621 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 138.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 515.00 | 43 131.00 | | 50 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 050.00 | 129 424.00 | | 109 050.00 |
EA Autres dettes | 1 806.00 | 520.00 | | 1 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 479.00 | 173 214.00 | | 161 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 224.00 | 709 933.00 | | 783 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 479.00 | 173 214.00 | | 161 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
FG Production vendue services | 941 532.00 | 12 510.00 | 954 042.00 | 941 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 915.00 | 12 510.00 | 955 425.00 | 942 915.00 |
FM Production stockée | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 946.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 273.00 | 5 590.00 | | 2 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 646.00 | 860.00 | | 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 919.00 | 6 450.00 | | 2 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 433.00 | 456.00 | | 2 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 311.00 | 2 225.00 | | 1 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 743.00 | 2 681.00 | | 3 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -825.00 | 3 770.00 | | -825.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 257.00 | 10 534.00 | | 10 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 043.00 | 16 133.00 | | 23 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 871.00 | 1 024 844.00 | | 965 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 846.00 | 974 666.00 | | 880 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 025.00 | 50 178.00 | | 85 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 514.00 | | 33 669.00 | 681 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 499.00 | 700 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 499.00 | 697 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 314.00 | | 33 669.00 | 678 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 287.00 | 46 946.00 | 13 189.00 | 440 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 287.00 | 46 946.00 | 13 189.00 | 440 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 515.00 | 50 515.00 | | 50 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 132.00 | 28 132.00 | | 28 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 333.00 | 32 333.00 | | 32 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 144 532.00 | 144 532.00 | | 144 532.00 |
VB T. V. A. | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 059.00 | 170 859.00 | 3 200.00 | 174 059.00 |
VW T.V.A. | 38 050.00 | 38 050.00 | | 38 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 479.00 | 161 479.00 | | 161 479.00 |