| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 827 716.00 | 683 533.00 | 144 183.00 | 827 716.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 814 761.00 | 1 446 912.00 | 1 367 849.00 | 2 814 761.00 |
AN Terrains | 195 517.00 | 195 517.00 | | 195 517.00 |
AP Constructions | 3 436 087.00 | 1 788 833.00 | 1 647 255.00 | 3 436 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 532 841.00 | 1 129 419.00 | 403 421.00 | 1 532 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 244 004.00 | 12 592 363.00 | 651 640.00 | 13 244 004.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 211 454.00 | | 211 454.00 | 211 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 262 379.00 | 17 836 578.00 | 4 425 801.00 | 22 262 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 497 579.00 | | 497 579.00 | 497 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306 124.00 | | 306 124.00 | 306 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 464 061.00 | 100 391.00 | 8 363 670.00 | 8 464 061.00 |
BZ Autres créances | 8 274 697.00 | | 8 274 697.00 | 8 274 697.00 |
CF Disponibilités | 24 198.00 | | 24 198.00 | 24 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 494.00 | | 151 494.00 | 151 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 718 154.00 | 100 391.00 | 17 617 763.00 | 17 718 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 980 533.00 | 17 936 969.00 | 22 043 564.00 | 39 980 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 816 604.00 | 2 816 604.00 | | 2 816 604.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 588 908.00 | 1 470 434.00 | | 1 588 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 281 660.00 | 281 660.00 | | 281 660.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
DH Report à nouveau | 19 221.00 | 1 745.00 | | 19 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 803 520.00 | 3 585 175.00 | | 2 803 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 15 915.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 73 793.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 558 894.00 | 8 294 305.00 | | 7 558 894.00 |
DP Provisions pour risques | 652 510.00 | 758 908.00 | | 652 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 786 646.00 | 787 094.00 | | 786 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 439 156.00 | 1 546 002.00 | | 1 439 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 257.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 347.00 | 8 626.00 | | 21 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 341 719.00 | 7 138 566.00 | | 6 341 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 030 029.00 | 4 378 451.00 | | 4 030 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 744.00 | 22 966.00 | | 76 744.00 |
EA Autres dettes | 1 843 254.00 | 2 424 974.00 | | 1 843 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 732 421.00 | 763 710.00 | | 732 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 045 514.00 | 14 745 550.00 | | 13 045 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 043 564.00 | 24 585 857.00 | | 22 043 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 257.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 031 647.00 | | 25 031 647.00 | 25 031 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 031 647.00 | | 25 031 647.00 | 25 031 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 416 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 480 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 646 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 575 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 807 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 271 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 138 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 712 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 659 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 795 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 400.00 | |
GE Autres charges | | | 350 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 998 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 576 874.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 488.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 173.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 599 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 059.00 | 1 054 153.00 | | 146 059.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 793.00 | 146 455.00 | | 73 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 851.00 | 1 200 607.00 | | 219 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 548.00 | 11 931.00 | | 9 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 095.00 | 513 180.00 | | 56 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 642.00 | 579 696.00 | | 65 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 209.00 | 620 912.00 | | 154 209.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 640 731.00 | 792 563.00 | | 640 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 309 401.00 | 1 039 327.00 | | 1 309 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 820 173.00 | 53 620 947.00 | | 48 820 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 016 653.00 | 50 035 772.00 | | 46 016 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 803 520.00 | 3 585 176.00 | | 2 803 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 682.00 | 10 604.00 | | 89 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 405 331.00 | | 711 999.00 | 23 405 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 400.00 | 211 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 209.00 | 1 847 710.00 | 22 262 379.00 | 13 209.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 057.00 | 3 642 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 209.00 | 1 797 253.00 | 18 408 448.00 | 13 209.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 677 567.00 | | 5 968.00 | 3 677 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 541 214.00 | | 677 696.00 | 19 541 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 550.00 | | 34 303.00 | 186 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 787 819.00 | 1 080 830.00 | 1 782 215.00 | 17 787 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 895 386.00 | 276 072.00 | 41 012.00 | 1 895 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 892 434.00 | 804 758.00 | 1 741 204.00 | 15 892 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 73 793.00 | | 73 793.00 | 73 793.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 546 002.00 | 226 610.00 | 333 456.00 | 1 546 002.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 750 144.00 | | | 750 144.00 |
6T Sur comptes clients | 259 277.00 | 78 794.00 | 237 680.00 | 259 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 009 421.00 | 78 794.00 | 237 680.00 | 1 009 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 629 215.00 | 305 404.00 | 644 928.00 | 2 629 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305 404.00 | 571 136.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 73 793.00 | |