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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 795.00 | 1 188.00 | 1 607.00 | 2 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
AP Constructions | 26 741.00 | 16 045.00 | 10 695.00 | 26 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 117.00 | 58 723.00 | 4 394.00 | 63 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BF Prêts | 492 488.00 | | 492 488.00 | 492 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 422.00 | 86 084.00 | 646 338.00 | 732 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336 342.00 | | 336 342.00 | 336 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 483.00 | | 37 483.00 | 37 483.00 |
BZ Autres créances | 142 934.00 | | 142 934.00 | 142 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CF Disponibilités | 228 504.00 | | 228 504.00 | 228 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 308.00 | | 21 308.00 | 21 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 484.00 | | 767 484.00 | 767 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 907.00 | 86 084.00 | 1 413 822.00 | 1 499 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 496 695.00 | | | 496 695.00 |
CU Autres participations | 128 938.00 | | 128 938.00 | 128 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
DH Report à nouveau | 239 507.00 | 237 470.00 | | 239 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 773.00 | 2 037.00 | | 23 773.00 |
DL TOTAL (I) | 399 876.00 | 376 103.00 | | 399 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 170.00 | 798.00 | | 29 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 318.00 | 27 717.00 | | 27 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 762 689.00 | 903 076.00 | | 762 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 495.00 | 174 058.00 | | 104 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 542.00 | 73 226.00 | | 71 542.00 |
EA Autres dettes | 16 335.00 | 11 843.00 | | 16 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 398.00 | 3 553.00 | | 2 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 946.00 | 1 194 271.00 | | 1 013 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 822.00 | 1 570 374.00 | | 1 413 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 569.00 | 1 194 271.00 | | 995 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 685 872.00 | | 1 685 872.00 | 1 685 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 872.00 | | 1 685 872.00 | 1 685 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 526 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 446.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 239.00 | 2 154.00 | | 239.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 480.00 | 960.00 | | 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 695.00 | 16 403.00 | | 4 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 32 810.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 695.00 | 49 213.00 | | 22 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 267.00 | 29 277.00 | | 14 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 205.00 | 32 810.00 | | 18 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 471.00 | 62 087.00 | | 32 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 776.00 | -12 874.00 | | -9 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 037.00 | 3 411 469.00 | | 1 712 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 264.00 | 3 409 431.00 | | 1 688 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 773.00 | 2 037.00 | | 23 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 041.00 | | 147.00 | 752 041.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 629 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 766.00 | 732 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 766.00 | 91 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 915.00 | | | 92 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647 495.00 | | 147.00 | 647 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 199.00 | 2 446.00 | 1 561.00 | 85 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 716.00 | 308.00 | | 9 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 483.00 | 2 138.00 | 1 561.00 | 75 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 495.00 | 104 495.00 | | 104 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 953.00 | 28 953.00 | | 28 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
UP Prêts | 492 488.00 | 492 488.00 | | 492 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
UX Autres créances clients | 37 483.00 | 37 483.00 | | 37 483.00 |
VB T. V. A. | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VC Groupe et associés | 125 214.00 | 125 214.00 | | 125 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 338.00 | 9 960.00 | 18 378.00 | 28 338.00 |
VI Groupe et associés | 27 318.00 | 27 318.00 | | 27 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 421.00 | 698 421.00 | | 698 421.00 |
VW T.V.A. | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 258.00 | 232 880.00 | 18 378.00 | 251 258.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 222.00 | 3 859.00 | | 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 668.00 | 13 780.00 | | 9 668.00 |
ST Autres comptes | 55 890.00 | 101 974.00 | | 55 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 170.00 | 46 218.00 | | 25 170.00 |
YT Sous‐traitance | 1 420 595.00 | 2 912 009.00 | | 1 420 595.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 598.00 | 9 657.00 | | 4 598.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 314.00 | 15 546.00 | | 10 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 688.00 | 2 831.00 | | 1 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 910.00 | 6 690.00 | | 1 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 757.00 | 63 648.00 | | 39 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 470.00 | 26 067.00 | | 13 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 526 235.00 | 3 099 184.00 | | 1 526 235.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |