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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 848.00 | | 26 848.00 | 26 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 643.00 | | 129 643.00 | 129 643.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 25 063.00 | | 25 063.00 | 25 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 063.00 | | 25 063.00 | 25 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 706.00 | | 154 706.00 | 154 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 848.00 | | | 26 848.00 |
CU Autres participations | 102 794.00 | | 102 794.00 | 102 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 640.00 | 167 640.00 | | 167 640.00 |
DH Report à nouveau | -29 019.00 | -37 748.00 | | -29 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 876.00 | 8 729.00 | | 10 876.00 |
DL TOTAL (I) | 149 497.00 | 138 621.00 | | 149 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 729.00 | 954.00 | | 1 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 470.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
EA Autres dettes | | 11 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 208.00 | 13 524.00 | | 5 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 706.00 | 152 145.00 | | 154 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 208.00 | 13 524.00 | | 5 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 705.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 099.00 | 1 842.00 | | 2 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 680.00 | 12 551.00 | | 15 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 804.00 | 3 822.00 | | 4 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 876.00 | 8 729.00 | | 10 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 825.00 | | 15 680.00 | 134 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 863.00 | 129 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 863.00 | 129 643.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 825.00 | | 15 680.00 | 134 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 848.00 | 26 848.00 | | 26 848.00 |
VI Groupe et associés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 848.00 | 26 848.00 | | 26 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |