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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 571.00 | 6 047.00 | 524.00 | 6 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 399.00 | 189 610.00 | 131 789.00 | 321 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 489.00 | 64 870.00 | 11 618.00 | 76 489.00 |
BF Prêts | 22 836.00 | | 22 836.00 | 22 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 496.00 | 260 528.00 | 166 968.00 | 427 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 313.00 | | 54 313.00 | 54 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 258.00 | | 104 258.00 | 104 258.00 |
BZ Autres créances | 56 345.00 | | 56 345.00 | 56 345.00 |
CF Disponibilités | 280 169.00 | | 280 169.00 | 280 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 234.00 | | 44 234.00 | 44 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 320.00 | | 539 320.00 | 539 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 817.00 | 260 528.00 | 706 288.00 | 966 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 836.00 | | | 22 836.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 184 928.00 | 148 337.00 | | 184 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 957.00 | 91 591.00 | | -86 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 250.00 | 6 250.00 | | 1 250.00 |
DK Provisions réglementées | 29 901.00 | 15 716.00 | | 29 901.00 |
DL TOTAL (I) | 173 122.00 | 305 894.00 | | 173 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 607.00 | 159 944.00 | | 219 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 379.00 | 161 564.00 | | 175 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 693.00 | 59 086.00 | | 83 693.00 |
EA Autres dettes | 29 486.00 | 34 684.00 | | 29 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 166.00 | 415 280.00 | | 533 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 288.00 | 721 175.00 | | 706 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 148.00 | 314 262.00 | | 432 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 281.00 | | 16 281.00 | 16 281.00 |
FD Production vendue biens | 1 176 078.00 | | 1 176 078.00 | 1 176 078.00 |
FG Production vendue services | 76 468.00 | | 76 468.00 | 76 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 828.00 | | 1 268 828.00 | 1 268 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 622.00 | 20 973.00 | | 30 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 622.00 | 20 973.00 | | 30 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 450.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 188.00 | 13 321.00 | | 2 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 185.00 | 15 716.00 | | 14 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 418.00 | 29 487.00 | | 16 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 203.00 | -8 513.00 | | 14 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 918.00 | 16 918.00 | | -16 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 737.00 | 1 507 062.00 | | 1 303 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 695.00 | 1 415 471.00 | | 1 390 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 957.00 | 91 591.00 | | -86 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 231.00 | | 13 266.00 | 414 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 929.00 | | 642.00 | 5 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 089.00 | | 2 800.00 | 395 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 213.00 | | 9 824.00 | 13 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 347.00 | 54 182.00 | | 206 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 023.00 | 1 024.00 | | 5 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 324.00 | 53 157.00 | | 201 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 716.00 | 14 185.00 | | 15 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 716.00 | 14 185.00 | | 15 716.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 185.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 379.00 | 175 379.00 | | 175 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 345.00 | 34 345.00 | | 34 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 808.00 | 27 808.00 | | 27 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 486.00 | 29 486.00 | | 29 486.00 |
UP Prêts | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
UX Autres créances clients | 104 258.00 | 104 258.00 | | 104 258.00 |
VB T. V. A. | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 811.00 | 81 793.00 | 33 852.00 | 182 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 796.00 | 36 796.00 | | 36 796.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 560.00 | | | 122 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 120.00 | | | 63 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 199.00 | 45 199.00 | | 45 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 235.00 | 44 235.00 | | 44 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 674.00 | 227 674.00 | | 227 674.00 |
VW T.V.A. | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 166.00 | 432 149.00 | 33 852.00 | 533 166.00 |