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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 235.00 | 18 684.00 | 17 551.00 | 36 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 626 247.00 | 2 630 400.00 | 1 995 847.00 | 4 626 247.00 |
BZ Autres créances | 3 763 006.00 | | 3 763 006.00 | 3 763 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 563 347.00 | 1 672.00 | 561 675.00 | 563 347.00 |
CF Disponibilités | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 330 438.00 | 1 672.00 | 4 328 766.00 | 4 330 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 956 685.00 | 2 632 072.00 | 6 324 613.00 | 8 956 685.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 589 631.00 | 2 611 716.00 | 1 977 915.00 | 4 589 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 320.00 | 88 320.00 | | 88 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 604 683.00 | 5 604 683.00 | | 5 604 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 707 111.00 | 707 111.00 | | 707 111.00 |
DH Report à nouveau | -340 510.00 | -2 669 652.00 | | -340 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 123.00 | 2 329 142.00 | | 161 123.00 |
DL TOTAL (I) | 6 222 327.00 | 6 061 204.00 | | 6 222 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 406.00 | 35 616.00 | | 6 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 543.00 | 3 528.00 | | 2 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 316.00 | 84 316.00 | | 84 316.00 |
EA Autres dettes | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 286.00 | 124 770.00 | | 102 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 324 613.00 | 6 185 975.00 | | 6 324 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 305.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 136 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 845.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 790.00 | | | -7 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 166 535.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 845.00 | 2 762 245.00 | | 185 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 722.00 | 433 103.00 | | 24 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 123.00 | 2 329 142.00 | | 161 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 626 247.00 | | | 4 626 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 590 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 626 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 235.00 | | | 36 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 590 012.00 | | | 4 590 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 232.00 | 452.00 | | 18 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 232.00 | 452.00 | | 18 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 316.00 | 84 316.00 | | 84 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
UX Autres créances clients | 3 763 006.00 | 3 763 006.00 | | 3 763 006.00 |
VI Groupe et associés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 763 006.00 | 3 763 006.00 | | 3 763 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 286.00 | 102 286.00 | | 102 286.00 |