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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
AH Fonds commercial | 122 417.00 | | 122 417.00 | 122 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 928.00 | 314 995.00 | 55 934.00 | 370 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 672.00 | 83 030.00 | 25 641.00 | 108 672.00 |
BF Prêts | 348 817.00 | | 348 817.00 | 348 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 262.00 | | 55 262.00 | 55 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 406.00 | 403 334.00 | 609 072.00 | 1 012 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 600.00 | | 299 600.00 | 299 600.00 |
BN En cours de production de biens | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 995.00 | | 95 995.00 | 95 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 797 485.00 | 43 040.00 | 14 754 444.00 | 14 797 485.00 |
BZ Autres créances | 404 189.00 | | 404 189.00 | 404 189.00 |
CF Disponibilités | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 011 435.00 | 43 040.00 | 15 968 394.00 | 16 011 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 023 841.00 | 446 374.00 | 16 577 466.00 | 17 023 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 404 079.00 | | | 404 079.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
DG Autres réserves | 1 514 190.00 | 1 250 960.00 | | 1 514 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 181.00 | 263 230.00 | | -141 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 921.00 | 1 523 102.00 | | 1 381 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 882.00 | 668 874.00 | | 669 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 307 346.00 | | | 3 307 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 785 648.00 | 4 725 947.00 | | 3 785 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 793 385.00 | 3 946 832.00 | | 4 793 385.00 |
EA Autres dettes | 2 514 925.00 | 2 251 069.00 | | 2 514 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 359.00 | 255 920.00 | | 124 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 195 545.00 | 11 848 643.00 | | 15 195 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 577 466.00 | 13 371 744.00 | | 16 577 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 195 545.00 | 11 848 643.00 | | 15 195 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 868 238.00 | | 12 868 238.00 | 12 868 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 868 238.00 | | 12 868 238.00 | 12 868 238.00 |
FM Production stockée | | | 230 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 098 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 321 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 779 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 324.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 782 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -684 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -638 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 527 249.00 | | | 527 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527 249.00 | 20 000.00 | | 527 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 640.00 | 4 494.00 | | 29 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 640.00 | 4 494.00 | | 29 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 497 609.00 | 15 506.00 | | 497 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 84 191.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 796 707.00 | 14 540 347.00 | | 13 796 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 937 887.00 | 14 277 118.00 | | 13 937 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 181.00 | 263 230.00 | | -141 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 699.00 | | 8 122 161.00 | 1 755 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 865 454.00 | 405 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 865 454.00 | 1 012 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 726.00 | | | 127 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 776.00 | | 6 824.00 | 472 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155 197.00 | | 8 115 337.00 | 1 155 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 010.00 | 26 324.00 | | 377 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 701.00 | 26 324.00 | | 371 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 040.00 | | | 43 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 040.00 | | | 43 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 040.00 | | | 43 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 307 346.00 | 3 307 346.00 | | 3 307 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 785 648.00 | 3 785 648.00 | | 3 785 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 798.00 | 45 798.00 | | 45 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 442.00 | 212 442.00 | | 212 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 514 925.00 | 2 514 925.00 | | 2 514 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 359.00 | 124 359.00 | | 124 359.00 |
UP Prêts | 348 817.00 | 348 817.00 | | 348 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 262.00 | 55 262.00 | | 55 262.00 |
UX Autres créances clients | 14 746 008.00 | 14 746 008.00 | | 14 746 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 476.00 | 51 476.00 | | 51 476.00 |
VB T. V. A. | 106 185.00 | 106 185.00 | | 106 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669 882.00 | 669 882.00 | | 669 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 549.00 | 135 549.00 | | 135 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 004.00 | 298 004.00 | | 298 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 609 682.00 | 15 609 682.00 | | 15 609 682.00 |
VW T.V.A. | 4 399 596.00 | 4 399 596.00 | | 4 399 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 195 545.00 | 15 195 545.00 | | 15 195 545.00 |