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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 309.00 | 5 567.00 | 4 742.00 | 10 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 850.00 | 15 623.00 | 5 227.00 | 20 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 954.00 | 24 795.00 | 48 159.00 | 72 954.00 |
BT Marchandises | 25 961.00 | | 25 961.00 | 25 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 272.00 | 6 383.00 | 197 889.00 | 204 272.00 |
BZ Autres créances | 116 448.00 | | 116 448.00 | 116 448.00 |
CF Disponibilités | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 011.00 | 6 383.00 | 350 628.00 | 357 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 965.00 | 31 178.00 | 398 787.00 | 429 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 41 398.00 | 17 650.00 | | 41 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 129.00 | 23 748.00 | | 8 129.00 |
DL TOTAL (I) | 84 177.00 | 76 048.00 | | 84 177.00 |
DP Provisions pour risques | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 524.00 | 78 661.00 | | 63 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 624.00 | 51 597.00 | | 35 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 657.00 | 181 227.00 | | 156 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 033.00 | 70 965.00 | | 50 033.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | 4 083.00 | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 138.00 | 386 533.00 | | 309 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 787.00 | 462 581.00 | | 398 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 111.00 | 377 939.00 | | 308 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 013.00 | 70 722.00 | | 59 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797 543.00 | | 797 543.00 | 797 543.00 |
FG Production vendue services | 254 718.00 | | 254 718.00 | 254 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 261.00 | | 1 052 261.00 | 1 052 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 388.00 | | | -4 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 513.00 | 1 218 394.00 | | 1 058 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 384.00 | 1 194 646.00 | | 1 050 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 129.00 | 23 748.00 | | 8 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 961.00 | 9 243.00 | | 7 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 949.00 | | 5 634.00 | 69 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 628.00 | 72 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 628.00 | 31 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 717.00 | | | 41 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 154.00 | | 5 634.00 | 28 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 769.00 | 3 654.00 | 2 628.00 | 23 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 164.00 | 3 654.00 | 2 628.00 | 20 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 471.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 471.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 657.00 | 156 657.00 | | 156 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 033.00 | 50 033.00 | | 50 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 204 272.00 | 196 575.00 | 7 697.00 | 204 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 013.00 | 59 013.00 | | 59 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 511.00 | 3 483.00 | 1 028.00 | 4 511.00 |
VI Groupe et associés | 35 619.00 | 35 619.00 | | 35 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 448.00 | 116 448.00 | | 116 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 455.00 | 318 758.00 | 7 697.00 | 326 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 138.00 | 308 111.00 | 1 028.00 | 309 138.00 |