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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 389 960.00 | 310 988.00 | 78 972.00 | 389 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 187 823.00 | 8 742 919.00 | 3 444 904.00 | 12 187 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 585 814.00 | 9 053 907.00 | 3 531 907.00 | 12 585 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 764 509.00 | 391 340.00 | 4 373 169.00 | 4 764 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 281 934.00 | | 3 281 934.00 | 3 281 934.00 |
CF Disponibilités | 35 772.00 | | 35 772.00 | 35 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 082 215.00 | 391 340.00 | 7 690 875.00 | 8 082 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 668 029.00 | 9 445 247.00 | 11 222 782.00 | 20 668 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 568 925.00 | 568 925.00 | | 568 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 463 809.00 | 463 809.00 | | 463 809.00 |
DH Report à nouveau | 2 923 791.00 | 3 209 756.00 | | 2 923 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -394 311.00 | -285 965.00 | | -394 311.00 |
DK Provisions réglementées | 1 359 907.00 | 1 391 220.00 | | 1 359 907.00 |
DL TOTAL (I) | 5 538 121.00 | 5 963 745.00 | | 5 538 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 610 534.00 | 495 724.00 | | 610 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 610 534.00 | 495 724.00 | | 610 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 542 142.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 728 657.00 | 1 449 696.00 | | 1 728 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 102 779.00 | 1 482 892.00 | | 2 102 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 951 572.00 | 911 667.00 | | 951 572.00 |
EA Autres dettes | 291 119.00 | 85 217.00 | | 291 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 074 127.00 | 4 471 614.00 | | 5 074 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 222 782.00 | 10 931 084.00 | | 11 222 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 554 364.00 | |
FG Production vendue services | | | 434 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 989 228.00 | |
FM Production stockée | | | 354 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 157 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 098 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 308 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 083 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 623 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 561 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 824 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 367 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 810.00 | |
GE Autres charges | | | 143 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 312 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 008.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454 049.00 | 352 595.00 | | 454 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607 977.00 | 253 643.00 | | 607 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 928.00 | 98 952.00 | | -153 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -3 520.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 098 252.00 | 16 907 414.00 | | 17 098 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 492 563.00 | 17 193 380.00 | | 17 492 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -394 311.00 | -285 966.00 | | -394 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 018 686.00 | 787 853.00 | 63 619.00 | 8 018 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 787.00 | 36 200.00 | | 274 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 018 686.00 | 787 853.00 | 63 619.00 | 8 018 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 391 220.00 | 288 917.00 | 320 230.00 | 1 391 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 391 220.00 | 288 917.00 | 320 230.00 | 1 391 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 102 779.00 | 2 102 779.00 | | 2 102 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 951 572.00 | 951 572.00 | | 951 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 119.00 | 291 119.00 | | 291 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
VB T. V. A. | 270 551.00 | 270 551.00 | | 270 551.00 |
VP Divers | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 609.00 | 381 693.00 | 628 916.00 | 1 010 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 074 127.00 | 3 345 470.00 | 1 728 657.00 | 5 074 127.00 |