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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
AH Fonds commercial | 856 068.00 | | 856 068.00 | 856 068.00 |
AN Terrains | 33 965.00 | | 33 965.00 | 33 965.00 |
AP Constructions | 581 016.00 | 440 918.00 | 140 098.00 | 581 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 298.00 | 804 214.00 | 251 083.00 | 1 055 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 670 619.00 | 1 254 713.00 | 1 415 906.00 | 2 670 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 409.00 | | 328 409.00 | 328 409.00 |
BZ Autres créances | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
CF Disponibilités | 227 201.00 | | 227 201.00 | 227 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 881.00 | | 565 881.00 | 565 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 501.00 | 1 254 713.00 | 1 981 787.00 | 3 236 501.00 |
CU Autres participations | 134 419.00 | | 134 419.00 | 134 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 914.00 | | | 183 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 924 595.00 | | | 924 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 320.00 | | | 166 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 331.00 | | | 1 423 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 651.00 | | | 242 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 955.00 | | | 52 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 062.00 | | | 248 062.00 |
EA Autres dettes | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 456.00 | | | 558 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 787.00 | | | 1 981 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 720.00 | | | 469 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615.00 | | | 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 725 611.00 | | 208 638.00 | 2 725 611.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 629.00 | 2 670 620.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 531.00 | 859 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 098.00 | 1 674 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 861 112.00 | | | 861 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 728 122.00 | | 208 638.00 | 1 728 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 690.00 | | | 134 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 349 399.00 | 168 944.00 | 263 629.00 | 1 349 399.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 044.00 | | 1 531.00 | 5 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342 669.00 | 168 944.00 | 262 098.00 | 1 342 669.00 |