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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
AH Fonds commercial | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 435.00 | 125 037.00 | 16 398.00 | 141 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 798.00 | 309 312.00 | 120 486.00 | 429 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 567.00 | 445 743.00 | 159 824.00 | 605 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 794.00 | | 65 794.00 | 65 794.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 828.00 | 17 791.00 | 148 037.00 | 165 828.00 |
BZ Autres créances | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
CF Disponibilités | 91 040.00 | | 91 040.00 | 91 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 050.00 | 17 791.00 | 319 259.00 | 337 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 617.00 | 463 534.00 | 479 084.00 | 942 617.00 |
CU Autres participations | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 795.00 | -151 761.00 | | -71 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 064.00 | 79 967.00 | | 157 064.00 |
DL TOTAL (I) | 162 269.00 | 5 205.00 | | 162 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 448.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 048.00 | 29 722.00 | | 12 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 975.00 | 84 511.00 | | 56 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 531.00 | 71 479.00 | | 95 531.00 |
EA Autres dettes | 139 761.00 | 175 369.00 | | 139 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 815.00 | 382 529.00 | | 316 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 084.00 | 387 734.00 | | 479 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 315.00 | 367 381.00 | | 304 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 582.00 | | 133 562.00 | 510 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 577.00 | 605 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 577.00 | 571 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 971.00 | | | 23 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 336.00 | | 131 473.00 | 478 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 275.00 | | 2 089.00 | 8 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 440.00 | 30 176.00 | 14 873.00 | 430 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 320.00 | 74.00 | | 11 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 120.00 | 30 102.00 | 14 873.00 | 419 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 975.00 | 56 975.00 | | 56 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 531.00 | 95 531.00 | | 95 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 761.00 | 139 761.00 | | 139 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
UX Autres créances clients | 165 828.00 | 165 828.00 | | 165 828.00 |
VI Groupe et associés | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 448.00 | | | 21 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 062.00 | 180 216.00 | 846.00 | 181 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 315.00 | 304 315.00 | | 304 315.00 |