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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 190 266.00 | 1 227 514.00 | 962 752.00 | 2 190 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 679 018.00 | 2 824 677.00 | 2 854 341.00 | 5 679 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 107.00 | 163 286.00 | 7 821.00 | 171 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 040 391.00 | 4 215 477.00 | 3 824 914.00 | 8 040 391.00 |
BN En cours de production de biens | 221 880.00 | | 221 880.00 | 221 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 729.00 | 14 181.00 | 1 064 548.00 | 1 078 729.00 |
BZ Autres créances | 720 683.00 | | 720 683.00 | 720 683.00 |
CF Disponibilités | 164 774.00 | | 164 774.00 | 164 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 483.00 | 14 181.00 | 2 178 302.00 | 2 192 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 232 874.00 | 4 229 659.00 | 6 003 215.00 | 10 232 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 750.00 | 343 750.00 | | 343 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 536 524.00 | -1 243 837.00 | | -1 536 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -478 900.00 | -292 687.00 | | -478 900.00 |
DL TOTAL (I) | -1 623 674.00 | -1 144 774.00 | | -1 623 674.00 |
DP Provisions pour risques | 516 000.00 | 516 000.00 | | 516 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 516 000.00 | 516 000.00 | | 516 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285 490.00 | 1 640 170.00 | | 1 285 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 812 071.00 | 3 800 000.00 | | 4 812 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 688.00 | 373 395.00 | | 497 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 928.00 | 210 000.00 | | 286 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 484.00 | | | 124 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 228.00 | 62 841.00 | | 104 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 110 889.00 | 6 086 406.00 | | 7 110 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 003 215.00 | 5 457 632.00 | | 6 003 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 186 801.00 | 4 802 573.00 | | 6 186 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 985 876.00 | 432 374.00 | 3 418 250.00 | 2 985 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 985 876.00 | 432 374.00 | 3 418 250.00 | 2 985 876.00 |
FM Production stockée | | | 187 671.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 623 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 783 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 078 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -455 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GN Différences positives de change | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -489 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 175.00 | 19 892.00 | | 2 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 950.00 | 1 500.00 | | 8 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 125.00 | 21 392.00 | | 11 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 433.00 | | 61.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 12 433.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 065.00 | 8 959.00 | | 11 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -39 880.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 634 946.00 | 3 631 694.00 | | 3 634 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 113 846.00 | 3 924 381.00 | | 4 113 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -478 900.00 | -292 687.00 | | -478 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 189 021.00 | | 879 187.00 | 7 189 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 817.00 | 8 040 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 817.00 | 8 040 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 189 021.00 | | 879 187.00 | 7 189 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 538 096.00 | 705 199.00 | 27 817.00 | 3 538 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 538 096.00 | 705 199.00 | 27 817.00 | 3 538 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 516 000.00 | | | 516 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 880.00 | 5 765.00 | 7 463.00 | 15 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 880.00 | 5 765.00 | 7 463.00 | 15 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531 880.00 | 5 765.00 | 7 463.00 | 531 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 765.00 | 7 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 688.00 | 497 688.00 | | 497 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 764.00 | 99 764.00 | | 99 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 484.00 | 124 484.00 | | 124 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 228.00 | 104 228.00 | | 104 228.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 611.00 | 1 054 611.00 | | 1 054 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 118.00 | | 24 118.00 | 24 118.00 |
VB T. V. A. | 107 330.00 | 107 330.00 | | 107 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 285 490.00 | 361 402.00 | 924 088.00 | 1 285 490.00 |
VI Groupe et associés | 4 812 071.00 | 4 812 071.00 | | 4 812 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 221.00 | | | 354 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 206.00 | 112 206.00 | | 112 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 337.00 | 497 337.00 | | 497 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 829.00 | 1 781 711.00 | 24 118.00 | 1 805 829.00 |
VW T.V.A. | 164 233.00 | 164 233.00 | | 164 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 110 888.00 | 6 186 800.00 | 924 088.00 | 7 110 888.00 |