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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 476.00 | 16 108.00 | 45 368.00 | 61 476.00 |
AP Constructions | 103 421.00 | 11 819.00 | 91 602.00 | 103 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 498.00 | 416 640.00 | 102 857.00 | 519 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 773.00 | 45 076.00 | 109 696.00 | 154 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 169.00 | 489 645.00 | 372 524.00 | 862 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 586.00 | | 87 586.00 | 87 586.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 340.00 | | 104 340.00 | 104 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 949.00 | 9 565.00 | 634 384.00 | 643 949.00 |
BZ Autres créances | 35 474.00 | | 35 474.00 | 35 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 264.00 | | 53 264.00 | 53 264.00 |
CF Disponibilités | 607 055.00 | | 607 055.00 | 607 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 525.00 | | 28 525.00 | 28 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 194.00 | 9 565.00 | 1 557 629.00 | 1 567 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 364.00 | 499 210.00 | 1 930 154.00 | 2 429 364.00 |
CU Autres participations | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 089 395.00 | | | 1 089 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 497.00 | | | 310 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 725.00 | | | 1 442 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 218.00 | | | 65 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 439.00 | | | 214 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 298.00 | | | 195 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
EA Autres dettes | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 428.00 | | | 487 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 154.00 | | | 1 930 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 428.00 | | | 487 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 844.00 | | 152 378.00 | 816 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 052.00 | 862 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 052.00 | 839 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 844.00 | | 152 378.00 | 793 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 602.00 | 63 178.00 | 86 136.00 | 512 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 602.00 | 63 178.00 | 86 136.00 | 512 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 474.00 | 6 201.00 | 110.00 | 3 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 474.00 | 6 201.00 | 110.00 | 3 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 474.00 | 6 201.00 | 110.00 | 3 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 201.00 | 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 439.00 | 214 439.00 | | 214 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 187.00 | 62 187.00 | | 62 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 139.00 | 106 139.00 | | 106 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
UX Autres créances clients | 632 359.00 | 632 359.00 | | 632 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VB T. V. A. | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 65 218.00 | 65 218.00 | | 65 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 525.00 | 28 525.00 | | 28 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 948.00 | 707 948.00 | | 707 948.00 |
VW T.V.A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 428.00 | 487 428.00 | | 487 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
ST Autres comptes | 1 117 898.00 | | | 1 117 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 947.00 | | | 56 947.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 063 873.00 | | | 1 063 873.00 |
YT Sous‐traitance | 192 210.00 | | | 192 210.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 502 028.00 | | | 502 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 381 647.00 | | | 381 647.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 376 390.00 | | | 1 376 390.00 |