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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 222.00 | 1 059.00 | 1 163.00 | 2 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 222.00 | 163 248.00 | 27 974.00 | 191 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 445.00 | 164 307.00 | 29 138.00 | 193 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 132.00 | | 24 132.00 | 24 132.00 |
BZ Autres créances | 161 834.00 | | 161 834.00 | 161 834.00 |
CF Disponibilités | 43 515.00 | | 43 515.00 | 43 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 037.00 | | 230 037.00 | 230 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 482.00 | 164 307.00 | 259 175.00 | 423 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
DH Report à nouveau | -91 697.00 | -79 164.00 | | -91 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 183.00 | -12 533.00 | | 21 183.00 |
DL TOTAL (I) | -60 531.00 | -81 714.00 | | -60 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 431.00 | 89 418.00 | | 69 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 224.00 | 250 922.00 | | 171 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 861.00 | 80 180.00 | | 78 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 706.00 | 420 709.00 | | 319 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 175.00 | 338 994.00 | | 259 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 497 847.00 | | 2 497 847.00 | 2 497 847.00 |
FG Production vendue services | 28 397.00 | | 28 397.00 | 28 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 526 244.00 | | 2 526 244.00 | 2 526 244.00 |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 526 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 844 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 707.00 | |
GE Autres charges | | | 75 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 502 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 951.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 951.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 951.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 341.00 | 2 439 300.00 | | 2 526 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 505 158.00 | 2 451 833.00 | | 2 505 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 183.00 | -12 533.00 | | 21 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 340.00 | | 7 330.00 | 186 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226.00 | 193 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226.00 | 193 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 340.00 | | 7 330.00 | 186 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 605.00 | 14 707.00 | 6.00 | 149 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 605.00 | 14 707.00 | 6.00 | 149 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 224.00 | 171 224.00 | | 171 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 475.00 | 28 475.00 | | 28 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
UX Autres créances clients | 23 855.00 | 23 855.00 | | 23 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 69 431.00 | 69 431.00 | | 69 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 851.00 | 43 851.00 | | 43 851.00 |
VP Divers | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 525.00 | 110 525.00 | | 110 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 966.00 | 185 966.00 | | 185 966.00 |
VW T.V.A. | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 518.00 | 319 518.00 | | 319 518.00 |