| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 24 381.00 | 18 197.00 | 6 183.00 | 24 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 809.00 | 202 274.00 | 8 535.00 | 210 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 252.00 | 27 341.00 | 911.00 | 28 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 204.00 | | 50 204.00 | 50 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 389.00 | 247 813.00 | 151 576.00 | 399 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 401.00 | 38 253.00 | 205 149.00 | 243 401.00 |
BZ Autres créances | 38 723.00 | | 38 723.00 | 38 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 407 295.00 | | 407 295.00 | 407 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 403.00 | 38 253.00 | 893 151.00 | 931 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 792.00 | 286 066.00 | 1 044 727.00 | 1 330 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119.00 | | | 119.00 |
CU Autres participations | 50 624.00 | | 50 624.00 | 50 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 717 887.00 | 680 204.00 | | 717 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 781.00 | 39 682.00 | | 39 781.00 |
DL TOTAL (I) | 779 668.00 | 741 887.00 | | 779 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 481.00 | 100 496.00 | | 84 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 578.00 | 193 213.00 | | 180 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 059.00 | 293 709.00 | | 265 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 727.00 | 1 035 596.00 | | 1 044 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 059.00 | 293 709.00 | | 265 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 302.00 | | 8 976.00 | 411 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 100 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 889.00 | 399 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 889.00 | 263 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 355.00 | | 8 976.00 | 255 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 947.00 | | | 120 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 779.00 | 2 924.00 | 889.00 | 245 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 779.00 | 2 924.00 | 889.00 | 245 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 723.00 | 12 930.00 | 400.00 | 25 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 723.00 | 12 930.00 | 400.00 | 25 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 723.00 | 12 930.00 | 400.00 | 25 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 930.00 | 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 481.00 | 84 481.00 | | 84 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 998.00 | 101 998.00 | | 101 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 149.00 | 33 149.00 | | 33 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 197 668.00 | 197 668.00 | | 197 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 733.00 | 45 733.00 | | 45 733.00 |
VB T. V. A. | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 317.00 | 285 317.00 | | 285 317.00 |
VW T.V.A. | 36 850.00 | 36 850.00 | | 36 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 059.00 | 265 059.00 | | 265 059.00 |