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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 71 541.00 | 10 231.00 | 61 309.00 | 71 541.00 |
AP Constructions | 123 241.00 | 110 341.00 | 12 900.00 | 123 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 476.00 | 17 041.00 | 3 435.00 | 20 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 083.00 | 42 800.00 | 5 282.00 | 48 083.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BF Prêts | 19 864.00 | | 19 864.00 | 19 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 164.00 | 180 415.00 | 142 748.00 | 323 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
BZ Autres créances | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 887.00 | | 132 887.00 | 132 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 051.00 | 180 415.00 | 275 635.00 | 456 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
CU Autres participations | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
DG Autres réserves | 274 440.00 | | | 274 440.00 |
DH Report à nouveau | -155 827.00 | | | -155 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 922.00 | | | -57 922.00 |
DL TOTAL (I) | 112 660.00 | | | 112 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 697.00 | | | 101 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 338.00 | | | 46 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 975.00 | | | 162 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 635.00 | | | 275 635.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 975.00 | | | 162 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 032.00 | | 104 032.00 | 104 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 032.00 | | 104 032.00 | 104 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 278.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 776.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | | | 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | | | 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 297.00 | | | -5 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 842.00 | | | 105 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 764.00 | | | 163 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 922.00 | | | -57 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 570.00 | | 681.00 | 341 570.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 086.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 086.00 | 59 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 086.00 | 323 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 661.00 | | 681.00 | 262 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 908.00 | | | 78 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 137.00 | 7 278.00 | | 173 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 137.00 | 7 278.00 | | 173 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
UP Prêts | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
VB T. V. A. | 93 742.00 | 93 742.00 | | 93 742.00 |
VI Groupe et associés | 99 411.00 | 99 411.00 | | 99 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 945.00 | 145 589.00 | 3 356.00 | 148 945.00 |
VW T.V.A. | 41 885.00 | 41 885.00 | | 41 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 975.00 | 162 975.00 | | 162 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
ST Autres comptes | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 711.00 | | | 32 711.00 |
YT Sous‐traitance | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 345.00 | | | 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 129.00 | | | 62 129.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |