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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 275.00 | 1 100.00 | 1 175.00 | 2 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 330.00 | 11 274.00 | 942 056.00 | 953 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
BZ Autres créances | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
CF Disponibilités | 27 527.00 | | 27 527.00 | 27 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 037.00 | | 85 037.00 | 85 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 366.00 | 11 274.00 | 1 027 092.00 | 1 038 366.00 |
CU Autres participations | 940 784.00 | | 940 784.00 | 940 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 342.00 | 289 342.00 | | 289 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
DG Autres réserves | 676 281.00 | 676 281.00 | | 676 281.00 |
DH Report à nouveau | -717 623.00 | -697 479.00 | | -717 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 526.00 | -20 143.00 | | 17 526.00 |
DL TOTAL (I) | 294 461.00 | 276 935.00 | | 294 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 374.00 | 758 202.00 | | 640 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 640.00 | 45 588.00 | | 47 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 616.00 | 56 581.00 | | 44 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 631.00 | 860 371.00 | | 732 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 092.00 | 1 137 306.00 | | 1 027 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 575.00 | | 215 575.00 | 215 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 575.00 | | 215 575.00 | 215 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 781 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781 466.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 775 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 786 465.00 | | | 786 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786 557.00 | | | 786 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -786 557.00 | | | -786 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 713.00 | 216 001.00 | | 1 043 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 187.00 | 236 145.00 | | 1 026 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 526.00 | -20 143.00 | | 17 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 516.00 | 758.00 | | 10 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341.00 | 758.00 | | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 781 466.00 | | 781 466.00 | 781 466.00 |
6T Sur comptes clients | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 827 966.00 | | 827 966.00 | 827 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 827 966.00 | | 827 966.00 | 827 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 640 375.00 | 640 375.00 | | 640 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 640.00 | 47 640.00 | | 47 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 617.00 | 44 617.00 | | 44 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 510.00 | 57 510.00 | | 57 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 510.00 | 57 510.00 | | 57 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 631.00 | 732 631.00 | | 732 631.00 |