| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 797.00 | 25 797.00 | | 25 797.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 701.00 | 28 701.00 | | 28 701.00 |
AP Constructions | 9 700.00 | 5 839.00 | 3 861.00 | 9 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 472.00 | 95 206.00 | 9 265.00 | 104 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 898.00 | 4 359.00 | 2 539.00 | 6 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 797.00 | 160 438.00 | 23 359.00 | 183 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 878.00 | | 61 878.00 | 61 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 960.00 | | 410 960.00 | 410 960.00 |
BZ Autres créances | 61 537.00 | | 61 537.00 | 61 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 400.00 | | 105 400.00 | 105 400.00 |
CF Disponibilités | 55 521.00 | | 55 521.00 | 55 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 695 296.00 | | 695 296.00 | 695 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 093.00 | 160 438.00 | 718 655.00 | 879 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 283 335.00 | 246 868.00 | | 283 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 137.00 | 36 466.00 | | 33 137.00 |
DL TOTAL (I) | 324 856.00 | 291 719.00 | | 324 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 818.00 | 318 407.00 | | 311 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 981.00 | 112 606.00 | | 81 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 799.00 | 431 012.00 | | 393 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 655.00 | 722 732.00 | | 718 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 799.00 | 431 012.00 | | 393 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 797.00 | | | 183 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 797.00 | | | 25 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 237.00 | | | 29 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 070.00 | | | 121 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 382.00 | 7 056.00 | | 153 382.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 797.00 | | | 25 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 237.00 | | | 29 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 349.00 | 7 056.00 | | 98 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 818.00 | 311 818.00 | | 311 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 656.00 | 41 656.00 | | 41 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
UX Autres créances clients | 410 960.00 | 410 960.00 | | 410 960.00 |
VB T. V. A. | 31 537.00 | 31 537.00 | | 31 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 191.00 | 472 497.00 | 7 694.00 | 480 191.00 |
VW T.V.A. | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 799.00 | 393 799.00 | | 393 799.00 |