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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 483.00 | 211.00 | 1 272.00 | 1 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 526.00 | 31 864.00 | 13 661.00 | 45 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 284.00 | 32 076.00 | 15 207.00 | 47 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 463.00 | | 14 463.00 | 14 463.00 |
BZ Autres créances | 118 045.00 | | 118 045.00 | 118 045.00 |
CF Disponibilités | 40 037.00 | | 40 037.00 | 40 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 134.00 | | 179 134.00 | 179 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 418.00 | 32 076.00 | 194 342.00 | 226 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 605.00 | 1 368.00 | | 1 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 982.00 | 14 238.00 | | -36 982.00 |
DL TOTAL (I) | -26 577.00 | 24 406.00 | | -26 577.00 |
DP Provisions pour risques | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 933.00 | 166 338.00 | | 87 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 986.00 | 59 571.00 | | 55 986.00 |
EA Autres dettes | | 5 851.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 919.00 | 231 760.00 | | 143 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 342.00 | 256 166.00 | | 194 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 639 362.00 | | 2 639 362.00 | 2 639 362.00 |
FG Production vendue services | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 652 183.00 | | 2 652 183.00 | 2 652 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 653 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 945 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 000.00 | |
GE Autres charges | | | 80 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 699 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 664 443.00 | 2 467 637.00 | | 2 664 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 701 426.00 | 2 453 399.00 | | 2 701 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 982.00 | 14 238.00 | | -36 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 800.00 | | 1 484.00 | 45 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 526.00 | | 1 483.00 | 45 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 682.00 | 5 394.00 | | 26 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 682.00 | 5 394.00 | | 26 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 77 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 77 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 933.00 | 87 933.00 | | 87 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 792.00 | 31 792.00 | | 31 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
UX Autres créances clients | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VB T. V. A. | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VC Groupe et associés | 74 008.00 | 74 008.00 | | 74 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 457.00 | 38 457.00 | | 38 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 508.00 | 132 508.00 | | 132 508.00 |
VW T.V.A. | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 919.00 | 143 919.00 | | 143 919.00 |