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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 894.00 | 12 846.00 | 6 048.00 | 18 894.00 |
AP Constructions | 167 929.00 | 167 929.00 | | 167 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 891.00 | 40 359.00 | 533.00 | 40 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 249.00 | 131 106.00 | 16 143.00 | 147 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 963.00 | 352 240.00 | 22 724.00 | 374 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 128.00 | | 52 128.00 | 52 128.00 |
BN En cours de production de biens | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 839 476.00 | | 839 476.00 | 839 476.00 |
BZ Autres créances | 88 507.00 | | 88 507.00 | 88 507.00 |
CF Disponibilités | 231 761.00 | | 231 761.00 | 231 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 501.00 | | 1 231 501.00 | 1 231 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 464.00 | 352 240.00 | 1 254 225.00 | 1 606 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 286 587.00 | 344 438.00 | | 286 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 159.00 | 47 149.00 | | 37 159.00 |
DL TOTAL (I) | 365 766.00 | 433 607.00 | | 365 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 177.00 | 5 375.00 | | 9 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714.00 | 10 906.00 | | 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 122.00 | 400 698.00 | | 566 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 380.00 | 218 859.00 | | 288 380.00 |
EA Autres dettes | 24 066.00 | 34 835.00 | | 24 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 459.00 | 670 673.00 | | 888 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 225.00 | 1 104 280.00 | | 1 254 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 596.00 | 670 673.00 | | 882 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 824.00 | 494.00 | | 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 184 932.00 | | 3 184 932.00 | 3 184 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 184 932.00 | | 3 184 932.00 | 3 184 932.00 |
FM Production stockée | | | -55 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 156 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 009 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 117 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 354.00 | 15 740.00 | | 17 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 211.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 545.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | 1 405.00 | | 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775.00 | 1 405.00 | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -775.00 | 1 139.00 | | -775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299.00 | | | 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 156 297.00 | 2 302 866.00 | | 3 156 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 119 137.00 | 2 255 717.00 | | 3 119 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 159.00 | 47 149.00 | | 37 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 793.00 | | 9 170.00 | 365 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 604.00 | | 7 290.00 | 11 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 189.00 | | 1 880.00 | 354 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 840.00 | 16 399.00 | | 335 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 402.00 | 1 444.00 | | 11 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 438.00 | 14 955.00 | | 324 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 625.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 122.00 | 566 122.00 | | 566 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 226.00 | 47 226.00 | | 47 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 066.00 | 24 066.00 | | 24 066.00 |
UX Autres créances clients | 839 476.00 | 839 476.00 | | 839 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 61 670.00 | 61 670.00 | | 61 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 354.00 | 2 491.00 | 5 862.00 | 8 354.00 |
VI Groupe et associés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 314.00 | 941 314.00 | | 941 314.00 |
VW T.V.A. | 219 847.00 | 219 847.00 | | 219 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 459.00 | 882 596.00 | 5 862.00 | 888 459.00 |