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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 160.00 | 13 696.00 | 3 463.00 | 17 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 661.00 | 80 910.00 | 40 751.00 | 121 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 106.00 | 95 878.00 | 83 228.00 | 179 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 447.00 | | 63 447.00 | 63 447.00 |
BN En cours de production de biens | 69 700.00 | | 69 700.00 | 69 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 333.00 | | 203 333.00 | 203 333.00 |
BZ Autres créances | 16 558.00 | | 16 558.00 | 16 558.00 |
CF Disponibilités | 171 270.00 | | 171 270.00 | 171 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 140.00 | | 527 140.00 | 527 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 246.00 | 95 878.00 | 610 368.00 | 706 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 163 587.00 | 120 003.00 | | 163 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 543.00 | 43 583.00 | | 48 543.00 |
DL TOTAL (I) | 364 830.00 | 316 287.00 | | 364 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 840.00 | 96 504.00 | | 65 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 359.00 | 1 000.00 | | 18 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 185.00 | 77 423.00 | | 82 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 593.00 | 63 962.00 | | 73 593.00 |
EA Autres dettes | 5 558.00 | 1 778.00 | | 5 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 537.00 | 240 669.00 | | 245 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 368.00 | 556 956.00 | | 610 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 240 669.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 65 840.00 | | | 65 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -676.00 | | -676.00 | -676.00 |
FG Production vendue services | 891 213.00 | | 891 213.00 | 891 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 536.00 | | 890 536.00 | 890 536.00 |
FM Production stockée | | | -1 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 633.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 070.00 | 1 518.00 | | 1 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 646.00 | 1 518.00 | | 4 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | 1 429.00 | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | 1 429.00 | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 247.00 | 89.00 | | 4 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 995.00 | 6 058.00 | | 11 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 622.00 | 894 219.00 | | 899 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 079.00 | 850 635.00 | | 851 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 543.00 | 43 583.00 | | 48 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 268.00 | | 21 576.00 | 175 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 738.00 | 179 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 738.00 | 138 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 383.00 | | | 39 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 984.00 | | 21 576.00 | 134 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 983.00 | 10 633.00 | 17 738.00 | 102 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 712.00 | 10 633.00 | 17 738.00 | 101 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 186.00 | 82 186.00 | | 82 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 282.00 | 36 282.00 | | 36 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
UX Autres créances clients | 203 334.00 | 203 334.00 | | 203 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
VI Groupe et associés | 65 841.00 | 65 841.00 | | 65 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 722.00 | 222 722.00 | | 222 722.00 |
VW T.V.A. | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 178.00 | 227 178.00 | | 227 178.00 |