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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 960.00 | 45 960.00 | | 45 960.00 |
AH Fonds commercial | 428 935.00 | | 428 935.00 | 428 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 047.00 | 20 722.00 | 1 325.00 | 22 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 125.00 | 56 371.00 | 2 755.00 | 59 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 052.00 | 123 053.00 | 442 999.00 | 566 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
BZ Autres créances | 102 566.00 | | 102 566.00 | 102 566.00 |
CF Disponibilités | 13 998.00 | | 13 998.00 | 13 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 492.00 | | 135 492.00 | 135 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 544.00 | 123 053.00 | 578 491.00 | 701 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 160 246.00 | 168 047.00 | | 160 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 186.00 | -7 802.00 | | 41 186.00 |
DL TOTAL (I) | 210 231.00 | 169 046.00 | | 210 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 708.00 | 118 574.00 | | 87 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 777.00 | 79 053.00 | | 77 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 793.00 | 54 131.00 | | 71 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 077.00 | 65 772.00 | | 48 077.00 |
EA Autres dettes | 82 905.00 | 96 353.00 | | 82 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 259.00 | 413 884.00 | | 368 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 491.00 | 582 929.00 | | 578 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 077.00 | 326 496.00 | | 297 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -176.00 | | -176.00 | -176.00 |
FG Production vendue services | 676 672.00 | | 676 672.00 | 676 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 496.00 | | 676 496.00 | 676 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 489.00 | |
GE Autres charges | | | 1 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 973.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 213.00 | 13 575.00 | | 17 213.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 294.00 | 11 054.00 | | 6 294.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 286.00 | 1 401.00 | | 1 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 938.00 | 10 730.00 | | 7 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 938.00 | 10 730.00 | | 7 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 344.00 | 930.00 | | 1 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 344.00 | 13 405.00 | | 1 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 594.00 | -2 676.00 | | 6 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -79.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 775.00 | 682 153.00 | | 701 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 590.00 | 689 954.00 | | 660 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 186.00 | -7 802.00 | | 41 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 052.00 | | | 566 052.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 960.00 | | | 45 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 052.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 935.00 | | | 428 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 172.00 | | | 81 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 564.00 | 2 489.00 | | 120 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 960.00 | | | 45 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 604.00 | 2 489.00 | | 74 604.00 |