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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 154 096.00 | 71 958.00 | 82 138.00 | 154 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 967.00 | 25 874.00 | 3 093.00 | 28 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 094.00 | 258 129.00 | 129 966.00 | 388 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 076.00 | 355 961.00 | 223 114.00 | 579 076.00 |
BT Marchandises | 450 264.00 | 4 825.00 | 445 439.00 | 450 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
BZ Autres créances | 39 025.00 | | 39 025.00 | 39 025.00 |
CF Disponibilités | 33 946.00 | | 33 946.00 | 33 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 676.00 | 4 825.00 | 523 851.00 | 528 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 752.00 | 360 787.00 | 746 965.00 | 1 107 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 298 366.00 | | | 298 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 799.00 | | | 43 799.00 |
DL TOTAL (I) | 386 165.00 | | | 386 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 998.00 | | | 88 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 238.00 | | | 85 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 148.00 | | | 112 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 928.00 | | | 68 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 800.00 | | | 360 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 965.00 | | | 746 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 217.00 | | | 284 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 965.00 | | 102 860.00 | 477 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 750.00 | | 579 076.00 | 1 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750.00 | | 571 158.00 | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 218.00 | | 102 690.00 | 470 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 747.00 | | 171.00 | 7 747.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 398.00 | 25 564.00 | | 330 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 398.00 | 25 564.00 | | 330 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 345.00 | | 3 519.00 | 8 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 345.00 | | 3 519.00 | 8 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 345.00 | | 3 519.00 | 8 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 148.00 | 112 148.00 | | 112 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 685.00 | 26 685.00 | | 26 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
UX Autres créances clients | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VB T. V. A. | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 998.00 | 12 514.00 | 72 032.00 | 88 998.00 |
VI Groupe et associés | 85 394.00 | 85 394.00 | | 85 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 349.00 | | | 23 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 383.00 | 25 383.00 | | 25 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 384.00 | 44 467.00 | 7 918.00 | 52 384.00 |
VW T.V.A. | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 701.00 | 284 217.00 | 72 032.00 | 360 701.00 |