| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 034 299.00 | | 1 034 299.00 | 1 034 299.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 514 099.00 | 370 883.00 | 1 143 216.00 | 1 514 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 206.00 | 170 126.00 | 39 080.00 | 209 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 438 454.00 | 1 703 496.00 | 734 958.00 | 2 438 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 170.00 | | 112 170.00 | 112 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 309 428.00 | 2 245 705.00 | 3 063 724.00 | 5 309 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
BT Marchandises | 134 454.00 | | 134 454.00 | 134 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 156.00 | | 21 156.00 | 21 156.00 |
BZ Autres créances | 662 131.00 | | 662 131.00 | 662 131.00 |
CF Disponibilités | 309 416.00 | | 309 416.00 | 309 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 111.00 | | 55 111.00 | 55 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 055.00 | | 1 190 055.00 | 1 190 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 499 483.00 | 2 245 705.00 | 4 253 779.00 | 6 499 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 170.00 | | | 112 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 740.00 | 294 740.00 | | 294 740.00 |
DH Report à nouveau | -2 614 612.00 | -2 015 779.00 | | -2 614 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 581.00 | -598 833.00 | | 156 581.00 |
DL TOTAL (I) | -2 163 291.00 | -2 319 872.00 | | -2 163 291.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 044.00 | 278 228.00 | | 114 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 384 603.00 | 5 428 999.00 | | 5 384 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 719.00 | 820 935.00 | | 762 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 470.00 | 135 755.00 | | 139 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 751.00 | 89 178.00 | | 10 751.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 412 070.00 | 6 753 093.00 | | 6 412 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 253 779.00 | 4 433 221.00 | | 4 253 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 389 117.00 | 6 603 885.00 | | 6 389 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 172 538.00 | | 6 172 538.00 | 6 172 538.00 |
FG Production vendue services | 44 005.00 | | 44 005.00 | 44 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 216 543.00 | | 6 216 543.00 | 6 216 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 224 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 156 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 121.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 100 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 777 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -552 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 498.00 | 464.00 | | 7 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 867 498.00 | 464.00 | | 867 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 105.00 | 115.00 | | 15 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 957.00 | | | 58 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 062.00 | 115.00 | | 79 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 788 436.00 | 349.00 | | 788 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13.00 | | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 097 328.00 | 4 469 201.00 | | 7 097 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 940 747.00 | 5 068 035.00 | | 6 940 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 581.00 | -598 833.00 | | 156 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 219 406.00 | | 300 294.00 | 5 219 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 766.00 | 112 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 272.00 | 5 309 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 549 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 505.00 | 2 647 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 549 598.00 | | | 2 549 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 559 460.00 | | 290 705.00 | 2 559 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 348.00 | | 9 589.00 | 110 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798 759.00 | 220 868.00 | 144 806.00 | 1 798 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 797 559.00 | 220 868.00 | 144 806.00 | 1 797 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 370 883.00 | | | 370 883.00 |
6T Sur comptes clients | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 024.00 | | 1 141.00 | 372 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 024.00 | 5 000.00 | 1 141.00 | 372 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 141.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 719.00 | 762 719.00 | | 762 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 695.00 | 89 695.00 | | 89 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 585.00 | 45 585.00 | | 45 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 170.00 | 112 170.00 | | 112 170.00 |
UX Autres créances clients | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
VB T. V. A. | 65 932.00 | 65 932.00 | | 65 932.00 |
VC Groupe et associés | 594 423.00 | 594 423.00 | | 594 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 044.00 | 91 091.00 | 22 953.00 | 114 044.00 |
VI Groupe et associés | 5 384 603.00 | 5 384 603.00 | | 5 384 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 723.00 | | | 161 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 111.00 | 55 111.00 | | 55 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 568.00 | 850 568.00 | | 850 568.00 |
VW T.V.A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 412 070.00 | 6 389 117.00 | 22 953.00 | 6 412 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |