| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
BF Prêts | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 019.00 | | 38 019.00 | 38 019.00 |
BZ Autres créances | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CF Disponibilités | 51 760.00 | | 51 760.00 | 51 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 089.00 | | 90 089.00 | 90 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 290.00 | 5 201.00 | 90 089.00 | 95 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 42 169.00 | 16 183.00 | | 42 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 830.00 | 25 985.00 | | -6 830.00 |
DL TOTAL (I) | 57 339.00 | 64 169.00 | | 57 339.00 |
DP Provisions pour risques | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 537.00 | 17 067.00 | | 16 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816.00 | 836.00 | | 816.00 |
EA Autres dettes | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 146.00 | 18 696.00 | | 18 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 089.00 | 82 865.00 | | 90 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 146.00 | 18 696.00 | | 18 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 200.00 | 22 497.00 | 25 697.00 | 3 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 200.00 | 22 497.00 | 25 697.00 | 3 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 778.00 | |
GN Différences positives de change | | | 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 995.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 722.00 | 1 848.00 | | 1 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 415.00 | 49 919.00 | | 28 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 244.00 | 23 934.00 | | 35 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 830.00 | 25 985.00 | | -6 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -2 800.00 | -2 800.00 | | -2 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UX Autres créances clients | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 207.00 | 29 207.00 | | 29 207.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 329.00 | 38 329.00 | | 38 329.00 |
VW T.V.A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |