| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 497.00 | 32 497.00 | | 32 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 877.00 | 44 116.00 | 5 761.00 | 49 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 305.00 | 76 976.00 | 46 329.00 | 123 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BT Marchandises | 73 168.00 | | 73 168.00 | 73 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 598.00 | 4 705.00 | 42 893.00 | 47 598.00 |
BZ Autres créances | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 70 427.00 | | 70 427.00 | 70 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 314 825.00 | 4 705.00 | 310 120.00 | 314 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 130.00 | 81 681.00 | 356 450.00 | 438 130.00 |
CU Autres participations | 40 364.00 | | 40 364.00 | 40 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 278 192.00 | 270 623.00 | | 278 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 392.00 | 7 569.00 | | -11 392.00 |
DL TOTAL (I) | 275 599.00 | 286 992.00 | | 275 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 422.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 376.00 | 105 272.00 | | 73 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 374.00 | 5 842.00 | | 7 374.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 323.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 850.00 | 111 860.00 | | 80 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 450.00 | 398 851.00 | | 356 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 850.00 | 111 860.00 | | 80 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 305.00 | | | 123 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363.00 | | | 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 374.00 | | | 82 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 569.00 | | | 40 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 509.00 | 1 467.00 | | 75 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363.00 | | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 146.00 | 1 467.00 | | 75 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 376.00 | 73 376.00 | | 73 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UX Autres créances clients | 41 952.00 | 41 952.00 | | 41 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VB T. V. A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422.00 | | | 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 094.00 | 48 094.00 | | 48 094.00 |
VW T.V.A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 850.00 | 80 850.00 | | 80 850.00 |