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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AN Terrains | 65 880.00 | 13 417.00 | 52 462.00 | 65 880.00 |
AP Constructions | 175 500.00 | 11 919.00 | 163 580.00 | 175 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 182.00 | 76 658.00 | 21 524.00 | 98 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 945 956.00 | 1 892 106.00 | 1 053 850.00 | 2 945 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 383.00 | | 27 383.00 | 27 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 396 607.00 | 1 996 081.00 | 1 400 526.00 | 3 396 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 297.00 | 1 519.00 | 587 777.00 | 589 297.00 |
BZ Autres créances | 81 259.00 | | 81 259.00 | 81 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 902.00 | | 235 902.00 | 235 902.00 |
CF Disponibilités | 631 398.00 | | 631 398.00 | 631 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 367.00 | 1 519.00 | 1 556 847.00 | 1 558 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 954 975.00 | 1 997 601.00 | 2 957 374.00 | 4 954 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 800.00 | | | 87 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 932.00 | | | 148 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
DG Autres réserves | 1 063 928.00 | | | 1 063 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 678.00 | | | 104 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 119.00 | | | 1 414 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 363.00 | | | 1 064 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 166.00 | | | 101 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 328.00 | | | 375 328.00 |
EA Autres dettes | 605.00 | | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 254.00 | | | 1 543 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 957 374.00 | | | 2 957 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 391.00 | | | 745 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 199.00 | | 706 472.00 | 3 000 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 063.00 | 3 396 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310 063.00 | 3 285 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 980.00 | | | 81 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 889 253.00 | | 706 330.00 | 2 889 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 966.00 | | 141.00 | 28 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 946 416.00 | 359 729.00 | 310 063.00 | 1 946 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 944 436.00 | 359 729.00 | 310 063.00 | 1 944 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 166.00 | 101 166.00 | | 101 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 366.00 | 158 366.00 | | 158 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 883.00 | 58 883.00 | | 58 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
UX Autres créances clients | 587 479.00 | 587 479.00 | | 587 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VB T. V. A. | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 064 363.00 | 266 500.00 | 682 729.00 | 1 064 363.00 |
VI Groupe et associés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 998.00 | | | 284 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 861.00 | 77 861.00 | | 77 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 792.00 | 691 067.00 | 1 725.00 | 692 792.00 |
VW T.V.A. | 136 537.00 | 136 537.00 | | 136 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 254.00 | 745 391.00 | 682 729.00 | 1 543 254.00 |