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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 742 310.00 | 4 111 309.00 | 8 631 001.00 | 12 742 310.00 |
BF Prêts | 963 724.00 | | 963 724.00 | 963 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 706 035.00 | 4 111 309.00 | 9 594 725.00 | 13 706 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 936.00 | | 492 936.00 | 492 936.00 |
BZ Autres créances | 367 344.00 | | 367 344.00 | 367 344.00 |
CF Disponibilités | 1 154 322.00 | | 1 154 322.00 | 1 154 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 731.00 | | 2 014 731.00 | 2 014 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 720 767.00 | 4 111 309.00 | 11 609 457.00 | 15 720 767.00 |
CR Parts à plus d’un an | 301 953.00 | | | 301 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -676 009.00 | | | -676 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 965.00 | | | 110 965.00 |
DL TOTAL (I) | -564 893.00 | | | -564 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 204 439.00 | | | 204 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 439.00 | | | 204 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 107 431.00 | | | 9 107 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 366 670.00 | | | 2 366 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 706.00 | | | 471 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
EA Autres dettes | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 969 912.00 | | | 11 969 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 609 457.00 | | | 11 609 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 331 894.00 | | | 2 331 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 007 372.00 | | 2 007 372.00 | 2 007 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 007 372.00 | | 2 007 372.00 | 2 007 372.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 007 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780 324.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 514.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 833.00 | | | 2 022 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 867.00 | | | 1 911 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 965.00 | | | 110 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 694 424.00 | | 11 610.00 | 13 694 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 963 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 706 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 742 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 742 310.00 | | | 12 742 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952 114.00 | | 11 610.00 | 952 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 330 984.00 | 780 324.00 | | 3 330 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 330 984.00 | 780 324.00 | | 3 330 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 439.00 | | | 204 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 439.00 | | | 204 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 706.00 | 471 706.00 | | 471 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
UP Prêts | 963 724.00 | | 963 724.00 | 963 724.00 |
UX Autres créances clients | 492 936.00 | 492 936.00 | | 492 936.00 |
VB T. V. A. | 42 158.00 | 42 158.00 | | 42 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 107 312.00 | 1 805 131.00 | 3 131 224.00 | 9 107 312.00 |
VI Groupe et associés | 2 366 670.00 | 30 833.00 | | 2 366 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 715 256.00 | | | 715 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 185.00 | 23 232.00 | 301 953.00 | 325 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 134.00 | 558 456.00 | 1 265 677.00 | 1 824 134.00 |
VW T.V.A. | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 969 912.00 | 2 331 894.00 | 3 131 224.00 | 11 969 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 417 267.00 | | | 417 267.00 |
ST Autres comptes | 257 876.00 | | | 257 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
YT Sous‐traitance | 871.00 | | | 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 79 997.00 | | | 79 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 585.00 | | | 95 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 313.00 | | | 32 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 696 947.00 | | | 696 947.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |