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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 796.00 | 27 796.00 | | 27 796.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 807 058.00 | | 807 058.00 | 807 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 993.00 | 27 796.00 | 881 197.00 | 908 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 225.00 | | 238 225.00 | 238 225.00 |
BZ Autres créances | 122 172.00 | | 122 172.00 | 122 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 010.00 | | 375 010.00 | 375 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 003.00 | 27 796.00 | 1 256 207.00 | 1 284 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
CU Autres participations | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 118 759.00 | | | 118 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
DL TOTAL (I) | 182 050.00 | | | 182 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 043.00 | | | 98 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 059.00 | | | 557 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 310.00 | | | 93 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 987.00 | | | 189 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 237.00 | | | 67 237.00 |
EA Autres dettes | 68 521.00 | | | 68 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 157.00 | | | 1 074 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 207.00 | | | 1 256 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 847.00 | | | 980 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 043.00 | | | 98 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 873.00 | | 410 873.00 | 410 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 873.00 | | 410 873.00 | 410 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 885.00 | | | 35 885.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 668.00 | | | 72 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55.00 | | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 073.00 | | | 459 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 182.00 | | | 455 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 989.00 | | 144 004.00 | 764 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 881 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 796.00 | | | 27 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737 193.00 | | 144 004.00 | 737 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 784.00 | 12.00 | | 27 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 784.00 | 12.00 | | 27 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 555 361.00 | 555 361.00 | | 555 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 987.00 | 189 987.00 | | 189 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 521.00 | 68 521.00 | | 68 521.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 807 058.00 | | 807 058.00 | 807 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
UX Autres créances clients | 238 225.00 | 238 225.00 | | 238 225.00 |
VB T. V. A. | 43 778.00 | 43 778.00 | | 43 778.00 |
VC Groupe et associés | 69 633.00 | 1 356.00 | 68 277.00 | 69 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 043.00 | 98 043.00 | | 98 043.00 |
VI Groupe et associés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 206.00 | 306 732.00 | 875 474.00 | 1 182 206.00 |
VW T.V.A. | 35 488.00 | 35 488.00 | | 35 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 847.00 | 980 847.00 | | 980 847.00 |