| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 471.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 16 800.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 361 370.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 330.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 397 071.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | 82 953.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 495 832.00 | |
BZ Autres créances | | | 169 924.00 | |
CF Disponibilités | | | 143 617.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 248.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 894 574.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 291 645.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 10 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 200.00 | 13 700.00 | | 14 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 127 042.00 | 112 977.00 | | 127 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 392.00 | 14 065.00 | | 1 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 964.00 | | | 103 964.00 |
DK Provisions réglementées | | 95.00 | | |
DL TOTAL (I) | 248 294.00 | 142 533.00 | | 248 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 580.00 | | | 271 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 332.00 | 499 692.00 | | 559 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 073.00 | 89 269.00 | | 101 073.00 |
EA Autres dettes | 26 366.00 | 91 471.00 | | 26 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 351.00 | 680 432.00 | | 1 043 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 645.00 | 822 965.00 | | 1 291 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 217.00 | 680 432.00 | | 810 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 941 445.00 | |
FD Production vendue biens | | | 28 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 970 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 977 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 980 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 020.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 980 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 464.00 | 6 143.00 | | 8 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 426.00 | 168.00 | | 7 426.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95.00 | | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 985.00 | 6 311.00 | | 15 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601.00 | 155.00 | | 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 320.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 237.00 | 95.00 | | 6 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 838.00 | 570.00 | | 6 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 147.00 | 5 741.00 | | 9 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 994 053.00 | 4 057 953.00 | | 4 994 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 992 661.00 | 4 043 888.00 | | 4 992 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 392.00 | 14 065.00 | | 1 392.00 |