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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 800.00 | | 102 800.00 | 102 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 219 498.00 | | 219 498.00 | 219 498.00 |
CF Disponibilités | 147 973.00 | | 147 973.00 | 147 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 367 471.00 | | 367 471.00 | 367 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 271.00 | | 470 271.00 | 470 271.00 |
CU Autres participations | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 84 705.00 | 111 680.00 | | 84 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 174.00 | -16 175.00 | | -86 174.00 |
DL TOTAL (I) | 117 332.00 | 214 305.00 | | 117 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 004.00 | 230 120.00 | | 172 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 899.00 | 194 555.00 | | 176 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 939.00 | 425 471.00 | | 352 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 271.00 | 639 777.00 | | 470 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 269.00 | 253 463.00 | | 234 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 166.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 393.00 | 85 318.00 | | 40 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 567.00 | 101 493.00 | | 126 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 174.00 | -16 175.00 | | -86 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 800.00 | | | 102 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 800.00 | | | 102 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VC Groupe et associés | 113 945.00 | 113 945.00 | | 113 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 004.00 | 53 334.00 | 118 670.00 | 172 004.00 |
VI Groupe et associés | 180 139.00 | 180 139.00 | | 180 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 116.00 | | | 58 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 553.00 | 105 553.00 | | 105 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 498.00 | 219 498.00 | | 219 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 939.00 | 234 269.00 | 118 670.00 | 352 939.00 |