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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 529.00 | 46 720.00 | 1 809.00 | 48 529.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 556.00 | 60 587.00 | 4 969.00 | 65 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 915.00 | 251 188.00 | 241 728.00 | 492 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 000.00 | 358 495.00 | 562 506.00 | 921 000.00 |
BT Marchandises | 1 419 157.00 | 8 000.00 | 1 411 157.00 | 1 419 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 435.00 | | 101 435.00 | 101 435.00 |
BZ Autres créances | 254 959.00 | | 254 959.00 | 254 959.00 |
CF Disponibilités | 86 030.00 | | 86 030.00 | 86 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 999.00 | 8 000.00 | 1 864 999.00 | 1 872 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 000.00 | 366 495.00 | 2 427 505.00 | 2 794 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 395 645.00 | 376 074.00 | | 395 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 217.00 | 59 571.00 | | 60 217.00 |
DL TOTAL (I) | 895 862.00 | 875 645.00 | | 895 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 374.00 | 880 636.00 | | 868 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 906.00 | 577 641.00 | | 423 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 432.00 | 127 205.00 | | 201 432.00 |
EA Autres dettes | 37 931.00 | 30 448.00 | | 37 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 643.00 | 1 615 929.00 | | 1 531 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 505.00 | 2 491 574.00 | | 2 427 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 762.00 | 1 536 280.00 | | 1 429 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310 917.00 | 326 677.00 | | 310 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 596.00 | | 100 483.00 | 822 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 079.00 | 921 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 079.00 | 558 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 529.00 | | | 358 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 067.00 | | 100 483.00 | 460 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 611.00 | 51 520.00 | 1 637.00 | 308 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 895.00 | 4 825.00 | | 41 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 716.00 | 46 696.00 | 1 637.00 | 266 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 906.00 | 423 906.00 | | 423 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 576.00 | 53 576.00 | | 53 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 565.00 | 36 565.00 | | 36 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 931.00 | 37 931.00 | | 37 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 101 435.00 | 101 435.00 | | 101 435.00 |
VB T. V. A. | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 917.00 | 310 917.00 | | 310 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 457.00 | 455 576.00 | 80 993.00 | 557 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 511 122.00 | | | 1 511 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 507 624.00 | | | 1 507 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 552.00 | 248 552.00 | | 248 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 812.00 | 371 812.00 | | 371 812.00 |
VW T.V.A. | 81 408.00 | 81 408.00 | | 81 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 643.00 | 1 429 762.00 | 80 993.00 | 1 531 643.00 |