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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 500.00 | | 198 500.00 | 198 500.00 |
AP Constructions | 557 857.00 | 67 570.00 | 490 287.00 | 557 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 283.00 | 46 210.00 | 12 073.00 | 58 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 938.00 | 142 682.00 | 151 256.00 | 293 938.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 978.00 | 256 462.00 | 853 516.00 | 1 109 978.00 |
BT Marchandises | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
CF Disponibilités | 218 260.00 | | 218 260.00 | 218 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 884.00 | | 247 884.00 | 247 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 862.00 | 256 462.00 | 1 101 400.00 | 1 357 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 205 348.00 | 205 348.00 | | 205 348.00 |
DH Report à nouveau | -20 170.00 | | | -20 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 013.00 | -20 170.00 | | 56 013.00 |
DL TOTAL (I) | 301 690.00 | 245 678.00 | | 301 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 176.00 | 658 951.00 | | 689 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 717.00 | 53 246.00 | | 38 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 167.00 | 79 481.00 | | 29 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 906.00 | 26 890.00 | | 29 906.00 |
EA Autres dettes | 1 744.00 | 18 566.00 | | 1 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 709.00 | 837 134.00 | | 799 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 400.00 | 1 082 812.00 | | 1 101 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 322.00 | 64 140.00 | | 192 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 322.00 | 64 140.00 | | 192 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 717.00 | 38 717.00 | | 38 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 906.00 | 29 906.00 | | 29 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689 176.00 | 330 184.00 | 255 186.00 | 689 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 888.00 | 15 488.00 | 1 400.00 | 16 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 709.00 | 429 717.00 | 255 186.00 | 788 709.00 |