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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 181.00 | 55 756.00 | 7 425.00 | 63 181.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 449.00 | | 116 449.00 | 116 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 954.00 | 162 279.00 | 217 674.00 | 379 954.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 078.00 | | 74 078.00 | 74 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 170 617.00 | 809 933.00 | 3 360 684.00 | 4 170 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 667.00 | 16 423.00 | 488 244.00 | 504 667.00 |
BZ Autres créances | 5 106 871.00 | | 5 106 871.00 | 5 106 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 803 456.00 | | 2 803 456.00 | 2 803 456.00 |
CF Disponibilités | 447 979.00 | | 447 979.00 | 447 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 432.00 | | 24 432.00 | 24 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 893 164.00 | 16 423.00 | 8 876 741.00 | 8 893 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 063 782.00 | 826 356.00 | 12 237 426.00 | 13 063 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
CU Autres participations | 2 248 971.00 | 160 000.00 | 2 088 971.00 | 2 248 971.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 887 982.00 | 431 897.00 | 456 084.00 | 887 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 250.00 | | | 181 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
DH Report à nouveau | -1 464 076.00 | | | -1 464 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 289 596.00 | | | 10 289 596.00 |
DK Provisions réglementées | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
DL TOTAL (I) | 9 051 015.00 | | | 9 051 015.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 600.00 | | | 895 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153 025.00 | | | 1 153 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 267.00 | | | 24 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 978.00 | | | 452 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 805.00 | | | 307 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 616.00 | | | 616.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | | | 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 301 376.00 | | | 301 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 136 411.00 | | | 3 136 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 237 426.00 | | | 12 237 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 522 159.00 | | | 2 522 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 622 610.00 | | 1 307 130.00 | 3 622 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 883 730.00 | | 160 016.00 | 883 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 356 919.00 | 2 723 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 759 122.00 | 4 170 618.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 155 764.00 | 887 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 215 810.00 | 179 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 629.00 | 379 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 831.00 | | 281 610.00 | 113 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 949.00 | | 191 634.00 | 218 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 406 099.00 | | 673 870.00 | 2 406 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 274.00 | 166 692.00 | 223 033.00 | 706 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 476 636.00 | 111 026.00 | 155 764.00 | 476 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 800.00 | 9 455.00 | 42 499.00 | 88 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 839.00 | 46 211.00 | 24 770.00 | 140 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 160 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 904.00 | 2 390.00 | 1 871.00 | 15 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 904.00 | 162 390.00 | 1 871.00 | 15 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 904.00 | 162 390.00 | 1 871.00 | 15 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 390.00 | | |
UG ‐ Financières | | 160 000.00 | 1 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 978.00 | 452 978.00 | | 452 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 806.00 | 307 806.00 | | 307 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 301 376.00 | 301 376.00 | | 301 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | 60 000.00 | 340 000.00 | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 079.00 | | 74 079.00 | 74 079.00 |
UX Autres créances clients | 504 668.00 | 486 347.00 | 18 321.00 | 504 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 601.00 | 305 616.00 | 569 984.00 | 895 601.00 |
VI Groupe et associés | 1 153 025.00 | 1 153 025.00 | | 1 153 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 974.00 | | | 142 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 379.00 | | | 264 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 106 871.00 | 5 106 871.00 | | 5 106 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 110 050.00 | 5 677 650.00 | 432 399.00 | 6 110 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 112 144.00 | 2 522 159.00 | 569 984.00 | 3 112 144.00 |