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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 743.00 | 32 557.00 | 8 186.00 | 40 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 149.00 | 30 953.00 | 9 196.00 | 40 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 209.00 | 63 510.00 | 49 699.00 | 113 209.00 |
BT Marchandises | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 576.00 | 46 297.00 | 844 278.00 | 890 576.00 |
BZ Autres créances | 44 462.00 | | 44 462.00 | 44 462.00 |
CF Disponibilités | 355 110.00 | | 355 110.00 | 355 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 208.00 | | 21 208.00 | 21 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 970.00 | 46 297.00 | 1 273 672.00 | 1 319 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 179.00 | 109 808.00 | 1 323 371.00 | 1 433 179.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
DH Report à nouveau | -314 974.00 | -412 053.00 | | -314 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 402.00 | 97 078.00 | | 153 402.00 |
DL TOTAL (I) | -134 839.00 | -288 241.00 | | -134 839.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 21.00 | 33.00 | | 21.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 522.00 | 58 694.00 | | 36 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 256.00 | 307 107.00 | | 246 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 370.00 | 827 032.00 | | 1 082 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 991.00 | 72 037.00 | | 92 991.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 1 282.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 211.00 | 1 266 186.00 | | 1 458 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 371.00 | 977 945.00 | | 1 323 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611.00 | 509.00 | | 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 259 603.00 | |
FD Production vendue biens | | | 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 260 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 172.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 281 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 305 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 309.00 | |
GE Autres charges | | | 42 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 124 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 666.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 26.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 081.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1 107.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -441.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 281 683.00 | 4 275 376.00 | | 5 281 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 128 281.00 | 4 178 297.00 | | 5 128 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 402.00 | 97 078.00 | | 153 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 808.00 | | 1 402.00 | 111 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 894.00 | | | 80 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 914.00 | | 1 402.00 | 30 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 886.00 | 12 624.00 | | 50 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 886.00 | 12 624.00 | | 50 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 160.00 | 5 310.00 | 21 172.00 | 62 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 160.00 | 5 310.00 | 21 172.00 | 62 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 160.00 | 5 310.00 | 21 172.00 | 62 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 310.00 | 21 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 371.00 | 1 082 371.00 | | 1 082 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 233.00 | 24 233.00 | | 24 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 088.00 | 36 088.00 | | 36 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
UX Autres créances clients | 826 058.00 | 826 058.00 | | 826 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 518.00 | 64 518.00 | | 64 518.00 |
VB T. V. A. | 41 231.00 | 41 231.00 | | 41 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 911.00 | 20 439.00 | 15 472.00 | 35 911.00 |
VI Groupe et associés | 246 256.00 | 246 256.00 | | 246 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 647.00 | 987 647.00 | | 987 647.00 |
VW T.V.A. | 25 898.00 | 25 898.00 | | 25 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 212.00 | 1 442 740.00 | 15 472.00 | 1 458 212.00 |