| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 050.00 | 14 280.00 | 770.00 | 15 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 597.00 | 16 855.00 | 29 741.00 | 46 597.00 |
040 Immobilisations financières | 312 159.00 | | 312 159.00 | 312 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 673 806.00 | 31 135.00 | 642 670.00 | 673 806.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
060 Stock marchandises | 227 613.00 | | 227 613.00 | 227 613.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
072 Créances – Autres | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
084 Disponibilités | 55 128.00 | | 55 128.00 | 55 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 222.00 | | 302 222.00 | 302 222.00 |
110 Total général Actif | 976 029.00 | 31 135.00 | 944 893.00 | 976 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 162 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 551 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 682 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 944 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 629 693.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 483 289.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 123.00 | | | 25 123.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 304 570.00 | | | 304 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 113.00 | | | 44 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 629 693.00 | | | 629 693.00 |