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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 594 000.00 | | 594 000.00 | 594 000.00 |
BZ Autres créances | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
CF Disponibilités | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 372.00 | | 18 372.00 | 18 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 372.00 | | 612 372.00 | 612 372.00 |
CU Autres participations | 594 000.00 | | 594 000.00 | 594 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 856.00 | 115 665.00 | | 144 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 520.00 | 29 190.00 | | 32 520.00 |
DL TOTAL (I) | 188 376.00 | 155 855.00 | | 188 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 174.00 | 78 027.00 | | 30 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 794.00 | 468 233.00 | | 360 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 786.00 | 796.00 | | 1 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 242.00 | 22 889.00 | | 31 242.00 |
EA Autres dettes | | 2 802.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 423 996.00 | 572 747.00 | | 423 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 372.00 | 728 602.00 | | 612 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 905.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 905.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | -905.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 414.00 | -20 428.00 | | -14 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686.00 | | | 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -31 834.00 | -29 190.00 | | -31 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 520.00 | 29 190.00 | | 32 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 569.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 672.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 898.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 968.00 | | | 390 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 242.00 | | | 31 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 027.00 | | | 78 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 996.00 | | | 423 996.00 |