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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
AH Fonds commercial | 771 574.00 | | 771 574.00 | 771 574.00 |
AN Terrains | 7 919.00 | 5 082.00 | 2 837.00 | 7 919.00 |
AP Constructions | 354 736.00 | 70 112.00 | 284 625.00 | 354 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 873.00 | 114 558.00 | 55 315.00 | 169 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 315.00 | 188 207.00 | 31 108.00 | 219 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 615.00 | 391 006.00 | 1 157 610.00 | 1 548 615.00 |
BT Marchandises | 180 399.00 | 3 590.00 | 176 809.00 | 180 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 438.00 | 3 209.00 | 151 229.00 | 154 438.00 |
BZ Autres créances | 146 252.00 | | 146 252.00 | 146 252.00 |
CF Disponibilités | 451 572.00 | | 451 572.00 | 451 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 381.00 | 6 799.00 | 934 582.00 | 941 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 997.00 | 397 805.00 | 2 092 192.00 | 2 489 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 951 400.00 | 885 720.00 | | 951 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 947.00 | 415 680.00 | | 405 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 277.00 | 1 416 330.00 | | 1 472 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 957.00 | 125 862.00 | | 130 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 646.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 835.00 | 416 727.00 | | 373 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 058.00 | 128 643.00 | | 104 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 585.00 | 1 284.00 | | 2 585.00 |
EA Autres dettes | 8 480.00 | 37 411.00 | | 8 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 915.00 | 719 574.00 | | 619 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 192.00 | 2 135 904.00 | | 2 092 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 762.00 | 635 350.00 | | 518 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 699 470.00 | | 2 699 470.00 | 2 699 470.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 25 016.00 | | 25 016.00 | 25 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 724 486.00 | | 2 724 486.00 | 2 724 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 779 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 883 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 104.00 | |
GE Autres charges | | | 24 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 224.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 492.00 | 11 668.00 | | 45 492.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 160.00 | 23 706.00 | | 22 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 908.00 | 111.00 | | 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 287.00 | 1 263.00 | | 12 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 195.00 | 1 374.00 | | 13 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 194.00 | -1 374.00 | | -11 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 339.00 | 188 294.00 | | 155 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 783 422.00 | 2 698 560.00 | | 2 783 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 377 476.00 | 2 282 880.00 | | 2 377 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 947.00 | 415 680.00 | | 405 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 688.00 | | 222 223.00 | 1 375 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 12 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 296.00 | 1 548 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 296.00 | 751 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 621.00 | | | 784 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 917.00 | | 222 223.00 | 576 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 749.00 | 62 265.00 | 37 009.00 | 365 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 877.00 | 170.00 | | 12 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 872.00 | 62 095.00 | 37 009.00 | 352 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 486.00 | 1 104.00 | | 2 486.00 |
6T Sur comptes clients | 4 263.00 | | 1 054.00 | 4 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 749.00 | 1 104.00 | 1 054.00 | 6 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 749.00 | 1 104.00 | 1 054.00 | 6 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 104.00 | 1 054.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 835.00 | 373 835.00 | | 373 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 650.00 | 60 650.00 | | 60 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 487.00 | 29 487.00 | | 29 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
UX Autres créances clients | 151 052.00 | 151 052.00 | | 151 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VB T. V. A. | 57 919.00 | 57 919.00 | | 57 919.00 |
VC Groupe et associés | 51 814.00 | 51 814.00 | | 51 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 957.00 | 29 804.00 | 101 153.00 | 130 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 351.00 | | | 42 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 035.00 | 320 035.00 | | 320 035.00 |
VW T.V.A. | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 915.00 | 518 762.00 | 101 153.00 | 619 915.00 |