| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AH Fonds commercial | 307 839.00 | | 307 839.00 | 307 839.00 |
AN Terrains | 79 918.00 | 79 918.00 | | 79 918.00 |
AP Constructions | 579 199.00 | 561 264.00 | 17 935.00 | 579 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 806.00 | 373 933.00 | 48 873.00 | 422 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 721.00 | 524 836.00 | 151 884.00 | 676 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 096.00 | 1 541 563.00 | 526 532.00 | 2 068 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BT Marchandises | 210 040.00 | 2 126.00 | 207 913.00 | 210 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 044.00 | 85 157.00 | 1 225 886.00 | 1 311 044.00 |
BZ Autres créances | 163 067.00 | | 163 067.00 | 163 067.00 |
CF Disponibilités | 93 275.00 | | 93 275.00 | 93 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 052.00 | | 33 052.00 | 33 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 660.00 | 87 284.00 | 1 726 376.00 | 1 813 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 881 756.00 | 1 628 848.00 | 2 252 908.00 | 3 881 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 980.00 | 229 980.00 | | 229 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 358.00 | 72 358.00 | | 72 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
DG Autres réserves | 530 615.00 | 516 848.00 | | 530 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 698.00 | 13 767.00 | | 12 698.00 |
DL TOTAL (I) | 871 883.00 | 859 184.00 | | 871 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425.00 | 76 720.00 | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 461.00 | 1 441 341.00 | | 938 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 842.00 | 344 179.00 | | 264 842.00 |
EA Autres dettes | 177 296.00 | 153 610.00 | | 177 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 025.00 | 2 015 852.00 | | 1 381 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 908.00 | 2 875 037.00 | | 2 252 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 025.00 | 2 015 852.00 | | 1 381 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 76 720.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 356 494.00 | 9 905.00 | 12 366 399.00 | 12 356 494.00 |
FG Production vendue services | 349 998.00 | 70.00 | 350 069.00 | 349 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 706 493.00 | 9 975.00 | 12 716 468.00 | 12 706 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 779 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 209 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 495.00 | |
GE Autres charges | | | 77 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 796 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 725.00 | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 082.00 | 18 554.00 | | 23 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 157.00 | 19 279.00 | | 23 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 685.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 685.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 133.00 | 18 593.00 | | 23 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 826.00 | | | -9 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 802 772.00 | 13 108 529.00 | | 12 802 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 790 073.00 | 13 094 762.00 | | 12 790 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 698.00 | 13 767.00 | | 12 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 202.00 | 82 984.00 | | 93 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 228 038.00 | | 40 876.00 | 2 228 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 818.00 | 2 068 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 818.00 | 1 758 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 449.00 | | | 309 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 918 588.00 | | 40 876.00 | 1 918 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 631 443.00 | 110 937.00 | 200 818.00 | 1 631 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 477.00 | 132.00 | | 1 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 629 966.00 | 110 805.00 | 200 818.00 | 1 629 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 126.00 | | |
6T Sur comptes clients | 79 311.00 | 39 368.00 | 33 522.00 | 79 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 311.00 | 41 495.00 | 33 522.00 | 79 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 311.00 | 41 495.00 | 33 522.00 | 79 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 495.00 | 33 522.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 461.00 | 938 461.00 | | 938 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 899.00 | 159 899.00 | | 159 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 415.00 | 79 415.00 | | 79 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 296.00 | 57 296.00 | | 57 296.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 202.00 | 1 221 202.00 | | 1 221 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 841.00 | 89 841.00 | | 89 841.00 |
VB T. V. A. | 30 799.00 | 30 799.00 | | 30 799.00 |
VC Groupe et associés | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VP Divers | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 868.00 | 116 868.00 | | 116 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 052.00 | 33 052.00 | | 33 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 164.00 | 1 507 164.00 | | 1 507 164.00 |
VW T.V.A. | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 025.00 | 1 381 025.00 | | 1 381 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 107.00 | 27 277.00 | | 25 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 314.00 | 47 438.00 | | 29 314.00 |
ST Autres comptes | 555 568.00 | 561 791.00 | | 555 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 751.00 | 55 167.00 | | 46 751.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 567.00 | 26 148.00 | | 29 567.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 151 016.00 | 164 330.00 | | 151 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 453.00 | 20 864.00 | | 24 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 560.00 | 48 142.00 | | 49 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 773 949.00 | | | 773 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 768 915.00 | | | 768 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 812 219.00 | 854 877.00 | | 812 219.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |