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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 050.00 | 29 737.00 | 9 313.00 | 39 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 070.00 | 41 758.00 | 12 313.00 | 54 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 981.00 | | 160 981.00 | 160 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 986.00 | 5 134.00 | 282 852.00 | 287 986.00 |
BZ Autres créances | 329 189.00 | | 329 189.00 | 329 189.00 |
CF Disponibilités | 111 408.00 | | 111 408.00 | 111 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 248.00 | 5 134.00 | 890 114.00 | 895 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 318.00 | 46 891.00 | 902 427.00 | 949 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 483.00 | 3 213.00 | | 6 483.00 |
DH Report à nouveau | 211 651.00 | 149 516.00 | | 211 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 095.00 | 65 406.00 | | 67 095.00 |
DL TOTAL (I) | 385 229.00 | 318 134.00 | | 385 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 747.00 | 7 417.00 | | 5 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 725.00 | 1 153.00 | | 1 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 780.00 | 519 779.00 | | 353 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 946.00 | 171 784.00 | | 155 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 198.00 | 700 133.00 | | 517 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 427.00 | 1 018 267.00 | | 902 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 198.00 | 700 133.00 | | 517 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 655 227.00 | | 655 227.00 | 655 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 227.00 | | 655 227.00 | 655 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 221 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 134.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 256 962.00 | 312 327.00 | | 256 962.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17.00 | | | 17.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | 76.00 | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | 76.00 | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | -55.00 | | 69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 290.00 | 8 326.00 | | 19 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 060.00 | 1 122 437.00 | | 1 136 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 965.00 | 1 057 032.00 | | 1 068 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 095.00 | 65 406.00 | | 67 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 070.00 | | | 54 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 050.00 | | | 39 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 653.00 | 6 104.00 | | 35 653.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 633.00 | 6 104.00 | | 23 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 134.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 134.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 134.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 134.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 780.00 | 353 780.00 | | 353 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 458.00 | 76 458.00 | | 76 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 919.00 | 33 918.00 | | 33 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 280 927.00 | 280 927.00 | | 280 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VB T. V. A. | 61 507.00 | 61 507.00 | | 61 507.00 |
VC Groupe et associés | 266 749.00 | 266 749.00 | | 266 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 859.00 | 625 859.00 | | 625 859.00 |
VW T.V.A. | 44 596.00 | 44 596.00 | | 44 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 473.00 | 515 473.00 | | 515 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 503.00 | 11 990.00 | | 10 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 581.00 | 33 088.00 | | 36 581.00 |
ST Autres comptes | 24 551.00 | 26 932.00 | | 24 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 032.00 | 24 535.00 | | 25 032.00 |
YT Sous‐traitance | 366 693.00 | 402 153.00 | | 366 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 363.00 | 1 366.00 | | 1 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 866.00 | 13 356.00 | | 11 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 979.00 | 137 188.00 | | 161 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 876.00 | 91 741.00 | | 118 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 857.00 | 486 707.00 | | 452 857.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |