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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 931.00 | 5 864.00 | 1 066.00 | 6 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 546.00 | 354 186.00 | 359.00 | 354 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 439.00 | 542 272.00 | 165 166.00 | 707 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 347.00 | 902 323.00 | 168 024.00 | 1 070 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 980.00 | | 801 980.00 | 801 980.00 |
BZ Autres créances | 1 250 485.00 | | 1 250 485.00 | 1 250 485.00 |
CF Disponibilités | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 893.00 | | 2 053 893.00 | 2 053 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 241.00 | 902 323.00 | 2 221 917.00 | 3 124 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 669 321.00 | | | 669 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 932.00 | | | 66 932.00 |
DG Autres réserves | 203.00 | | | 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 042.00 | | | 370 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 499.00 | | | 1 106 499.00 |
DP Provisions pour risques | 19 928.00 | | | 19 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 928.00 | | | 19 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 034.00 | | | 514 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 569.00 | | | 302 569.00 |
EA Autres dettes | 278 887.00 | | | 278 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 490.00 | | | 1 095 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 917.00 | | | 2 221 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 490.00 | | | 1 095 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 456.00 | | 88 891.00 | 981 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 068 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 025.00 | | 88 891.00 | 980 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 173.00 | 55 150.00 | | 847 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 173.00 | 55 150.00 | | 847 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 19 928.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 19 928.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 928.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 035.00 | 514 035.00 | | 514 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 569.00 | 302 569.00 | | 302 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 887.00 | 278 887.00 | | 278 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
UX Autres créances clients | 801 980.00 | 801 980.00 | | 801 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250 485.00 | 1 250 485.00 | | 1 250 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 062.00 | 2 053 632.00 | 1 431.00 | 2 055 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 491.00 | 1 095 491.00 | | 1 095 491.00 |