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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 851.00 | 40 000.00 | 16 851.00 | 56 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 671.00 | | 23 671.00 | 23 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 687.00 | 17 252.00 | 63 435.00 | 80 687.00 |
BZ Autres créances | 2 208 538.00 | 901 097.00 | 1 307 441.00 | 2 208 538.00 |
CF Disponibilités | 56 514.00 | | 56 514.00 | 56 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 369 409.00 | 918 349.00 | 1 451 060.00 | 2 369 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 260.00 | 958 349.00 | 1 467 911.00 | 2 426 260.00 |
CU Autres participations | 48 320.00 | 40 000.00 | 8 320.00 | 48 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 401 044.00 | | | 401 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -428 885.00 | | | -428 885.00 |
DL TOTAL (I) | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
DP Provisions pour risques | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 325.00 | | | 70 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144 225.00 | | | 1 144 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 378.00 | | | 103 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
EA Autres dettes | 105 069.00 | | | 105 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 379.00 | | | 1 439 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 911.00 | | | 1 467 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 379.00 | | | 1 439 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 880 246.00 | | 2 880 246.00 | 2 880 246.00 |
FG Production vendue services | 17 068.00 | | 17 068.00 | 17 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 897 314.00 | | 2 897 314.00 | 2 897 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 907 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 121 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 285 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 252.00 | |
GE Autres charges | | | 2 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 883 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 691 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -674 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 117.00 | | | 112 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 180 568.00 | | | 1 180 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 292 685.00 | | | 1 292 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 046 615.00 | | | 1 046 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 046 615.00 | | | 1 046 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 070.00 | | | 246 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 204 604.00 | | | 4 204 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 633 489.00 | | | 4 633 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -428 885.00 | | | -428 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 131.00 | | 8 531.00 | 1 112 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 045 642.00 | 56 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 063 811.00 | 56 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 580.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 589.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093 962.00 | | 8 531.00 | 1 093 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 886.00 | 310.00 | 17 196.00 | 16 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524.00 | 56.00 | 580.00 | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 362.00 | 254.00 | 16 616.00 | 16 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
6T Sur comptes clients | 3 935.00 | 17 252.00 | 3 935.00 | 3 935.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 209 663.00 | 691 626.00 | 192.00 | 209 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 598.00 | 708 878.00 | 4 127.00 | 253 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 971.00 | 708 878.00 | 4 127.00 | 265 971.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 252.00 | 4 127.00 | |
UG ‐ Financières | | 691 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 378.00 | 103 378.00 | | 103 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 069.00 | 105 069.00 | | 105 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
UX Autres créances clients | 77 740.00 | 77 740.00 | | 77 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VB T. V. A. | 28 073.00 | 28 073.00 | | 28 073.00 |
VC Groupe et associés | 901 097.00 | 901 097.00 | | 901 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VI Groupe et associés | 1 144 225.00 | 1 144 225.00 | | 1 144 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 929.00 | | | 134 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292 522.00 | 1 292 522.00 | | 1 292 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 321 426.00 | 2 312 895.00 | 8 531.00 | 2 321 426.00 |
VW T.V.A. | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 379.00 | 1 439 379.00 | | 1 439 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
ST Autres comptes | 191 209.00 | | | 191 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 763.00 | | | 48 763.00 |
YT Sous‐traitance | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 401 664.00 | | | 401 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 364 346.00 | | | 364 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 664.00 | | | 258 664.00 |