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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 628.00 | 12 680.00 | 12 948.00 | 25 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 547.00 | 44 285.00 | 62 262.00 | 106 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 156.00 | 56 964.00 | 87 192.00 | 144 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 300.00 | | 142 300.00 | 142 300.00 |
BZ Autres créances | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 914.00 | | 29 914.00 | 29 914.00 |
CF Disponibilités | 529 764.00 | | 529 764.00 | 529 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 805.00 | | 725 805.00 | 725 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 961.00 | 56 964.00 | 812 997.00 | 869 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 521 464.00 | | | 521 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 024.00 | | | 122 024.00 |
DL TOTAL (I) | 648 988.00 | | | 648 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 829.00 | | | 33 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 996.00 | | | 119 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 009.00 | | | 164 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 997.00 | | | 812 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 009.00 | | | 164 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 400.00 | | 72 239.00 | 134 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 482.00 | 144 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 482.00 | 132 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 418.00 | | 72 239.00 | 122 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 372.00 | 18 634.00 | 14 042.00 | 52 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 372.00 | 18 634.00 | 14 042.00 | 52 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 829.00 | 33 829.00 | | 33 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 717.00 | 74 717.00 | | 74 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 142 300.00 | 142 300.00 | | 142 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VI Groupe et associés | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
VP Divers | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 132.00 | 157 132.00 | | 157 132.00 |
VW T.V.A. | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 009.00 | 164 009.00 | | 164 009.00 |